Tematy
Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną Subfunduszu jako tzw. „fundusz indeksowy” - zarządzany pasywnie, dążąc do zapewnienia rentowności porównywalnej wobec lokat bankowych opartych o stawkę WIBID 1M. Fundusz dokonując lokat Aktywów Subfunduszu będzie stosował następujące zasady dywersyfikacji lokat: dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe, oraz wartość dłużnych papierów wartościowych, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu - nie mniej niż 70% wartości aktywów netto Subfunduszu. Fundusz nie lokuje aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,5062 | dobry |
Sharpe'a | 0,1256 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,1681% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 124,69 | +0,02% | 0,00% |
7D | 124,57 | +0,12% | +0,03% |
1M | 124,15 | +0,49% | -0,01% |
3M | 123,21 | +1,23% | +0,45% |
6M | 122,07 | +2,20% | +1,08% |
1R | 118,39 | +5,35% | +2,75% |
3L | 102,02 | +22,24% | +11,67% |
YTD | 123,41 | +1,09% | +0,60% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy A1 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy A1 (Parasolowy FIO) | 2 576,07 | +5,62% |
Rockbridge Obligacji Aktywny 1 (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Aktywny 1 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 152,79 | +5,51% |
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (Parasolowy FIO) | 2 494,29 | +5,46% |
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy A2 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy A2 (Parasolowy FIO) | 2 494,29 | +5,46% |
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy A3 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy A3 (Parasolowy FIO) | 2 494,29 | +5,46% |
inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe (inPZU SFIO) inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe (inPZU SFIO) | 124,69 | +5,35% |
inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe O (inPZU SFIO) inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe O (inPZU SFIO) | 124,72 | +5,35% |
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 82,22 | +5,33% |