Tematy
Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną Subfunduszu jako tzw. „fundusz indeksowy” - zarządzany pasywnie, dążąc do zapewnienia rentowności porównywalnej wobec lokat bankowych opartych o stawkę WIBID 1M. Fundusz dokonując lokat Aktywów Subfunduszu będzie stosował następujące zasady dywersyfikacji lokat: dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe, oraz wartość dłużnych papierów wartościowych, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu - nie mniej niż 70% wartości aktywów netto Subfunduszu. Fundusz nie lokuje aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,1123 | - |
Sharpe'a | 0,2021 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,1685% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 126,29 | -0,03% | -0,02% |
7D | 126,22 | +0,03% | +0,01% |
1M | 125,75 | +0,49% | -0,01% |
3M | 124,11 | +1,72% | +0,64% |
6M | 122,62 | +2,96% | +1,32% |
1R | 119,44 | +5,70% | +2,97% |
3L | 102,35 | +23,42% | +12,41% |
YTD | 123,41 | +2,33% | +0,93% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge Obligacji Aktywny 1 (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Aktywny 1 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 158,12 | +8,49% |
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (Parasolowy FIO) | 2 525,57 | +6,03% |
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 83,13 | +5,71% |
inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe O (inPZU SFIO) inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe O (inPZU SFIO) | 126,25 | +5,70% |
Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 161,19 | +5,66% |
Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) | 37,07 | +5,55% |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Konserwatywny Plus (Goldman Sachs SFIO) | 140,74 | +5,53% |
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) | 1 319,97 | +5,47% |