Tematy
Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną Subfunduszu jako tzw. „fundusz indeksowy” - zarządzany pasywnie, dążąc do zapewnienia rentowności porównywalnej wobec lokat bankowych opartych o stawkę WIBID 1M. Fundusz dokonując lokat Aktywów Subfunduszu będzie stosował następujące zasady dywersyfikacji lokat: dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe, oraz wartość dłużnych papierów wartościowych, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu - nie mniej niż 70% wartości aktywów netto Subfunduszu. Fundusz nie lokuje aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,6920 | dobry |
Sharpe'a | 0,1204 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,1684% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 123,35 | +0,06% | +0,01% |
7D | 123,27 | +0,06% | +0,01% |
1M | 122,91 | +0,36% | -0,05% |
3M | 122,07 | +1,01% | +0,35% |
6M | 120,12 | +2,77% | +1,31% |
1R | 116,25 | +6,09% | +2,96% |
3L | 102,36 | +20,51% | +10,38% |
YTD | 116,36 | +6,06% | +2,50% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 81,21 | +6,38% |
PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 81,20 | +6,37% |
inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) | 123,32 | +6,09% |
inPZU Inwestycji Ostrożnych O (inPZU SFIO) inPZU Inwestycji Ostrożnych O (inPZU SFIO) | 123,35 | +6,09% |
Generali Konserwatywny (Generali Fundusze FIO) Generali Konserwatywny (Generali Fundusze FIO) | 133,71 | +5,82% |
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy A1 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy A1 (Parasolowy FIO) | 2 543,05 | +5,80% |
Goldman Sachs Konserwatywny (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Konserwatywny (Goldman Sachs FIO) | 320,30 | +5,71% |
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (Parasolowy FIO) | 2 463,12 | +5,66% |