Tematy
Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną Subfunduszu jako tzw. „fundusz indeksowy” - zarządzany pasywnie, dążąc do zapewnienia rentowności porównywalnej wobec lokat bankowych opartych o stawkę WIBID 1M. Fundusz dokonując lokat Aktywów Subfunduszu będzie stosował następujące zasady dywersyfikacji lokat: dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe, oraz wartość dłużnych papierów wartościowych, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu - nie mniej niż 70% wartości aktywów netto Subfunduszu. Fundusz nie lokuje aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,5714 | dobry |
Sharpe'a | 0,1022 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 123,48 | +0,02% | +0,01% |
7D | 123,50 | +0,01% | +0,01% |
1M | 123,24 | +0,32% | -0,08% |
3M | 122,32 | +0,94% | +0,35% |
6M | 120,71 | +2,32% | +1,15% |
1R | 116,88 | +5,71% | +2,84% |
3L | 102,64 | +20,40% | +10,40% |
YTD | 123,38 | +0,13% | +0,21% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Generali Konserwatywny (Generali Fundusze FIO) Generali Konserwatywny (Generali Fundusze FIO) | 134,16 | +5,71% |
inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe (inPZU SFIO) inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe (inPZU SFIO) | 123,51 | +5,71% |
inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe O (inPZU SFIO) inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe O (inPZU SFIO) | 123,54 | +5,71% |
PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 81,23 | +5,69% |
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 81,23 | +5,69% |
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy A1 (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy A1 (Parasolowy FIO) | 2 548,88 | +5,61% |
Goldman Sachs Konserwatywny Plus (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Konserwatywny Plus (Goldman Sachs SFIO) | 138,32 | +5,55% |
Goldman Sachs Konserwatywny (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Konserwatywny (Goldman Sachs FIO) | 321,22 | +5,54% |