Fundusz indeksowy zarządzany pasywnie. Celem funduszu jest osiąganie stóp zwrotu odzwierciedlających zmiany wartości indeksu WIGdivplus. Cel ten jest realizowany przez stosowanie fizycznej replikacji struktury indeksu (nie mniej niż 90% portfela). Indeks WIGdivplus obliczany jest na podstawie wartości portfela akcji spółek regularnie płacących dywidendę powyżej stopy 2%. Jest indeksem dochodowym - na zmiany jego wartości składają się zmiany cen zawartych w nim akcji i dochody z tytułu dywidend.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | - | - |
| Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 214,57 | -1,50% | -0,46% |
| 7D | 216,89 | -2,55% | -0,53% |
| 1M | 212,36 | 0,00% | +0,28% |
| 3M | 212,36 | 0,00% | +4,39% |
| 6M | 212,36 | 0,00% | +7,85% |
| 1R | 212,36 | 0,00% | +11,45% |
| 3L | 212,36 | 0,00% | +44,61% |
| YTD | 212,36 | 0,00% | +13,11% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| inPZU Akcje Polskie O (inPZU FIO) inPZU Akcje Polskie O (inPZU FIO) | 162,10 | +27,29% |
| PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 160,29 | +27,10% |
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 285,62 | +26,32% |
| Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 56,47 | +25,91% |
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 2 799,98 | +25,86% |
| PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) | 108,98 | +24,95% |
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 121,86 | +24,36% |
| Santander Akcji Polskich (Santander FIO) Santander Akcji Polskich (Santander FIO) | 62,35 | +24,13% |
