Fundusz indeksowy zarządzany pasywnie. Celem funduszu jest osiąganie stóp zwrotu odzwierciedlających zmiany wartości indeksu WIGdivplus. Cel ten jest realizowany przez stosowanie fizycznej replikacji struktury indeksu (nie mniej niż 90% portfela). Indeks WIGdivplus obliczany jest na podstawie wartości portfela akcji spółek regularnie płacących dywidendę powyżej stopy 2%. Jest indeksem dochodowym - na zmiany jego wartości składają się zmiany cen zawartych w nim akcji i dochody z tytułu dywidend.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | - | - |
| Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 212,34 | 0,00% | -0,14% |
| 7D | 212,36 | -0,01% | -0,05% |
| 1M | 212,36 | 0,00% | +0,91% |
| 3M | 212,36 | 0,00% | +4,81% |
| 6M | 212,36 | 0,00% | +9,95% |
| 1R | 212,36 | 0,00% | +13,76% |
| 3L | 212,36 | 0,00% | +42,40% |
| YTD | 212,36 | 0,00% | +12,81% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) | 161,42 | +35,23% |
| PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 159,46 | +34,95% |
| Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 56,10 | +33,44% |
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 283,87 | +33,01% |
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 2 780,98 | +32,28% |
| PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) | 107,87 | +32,27% |
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 121,51 | +31,90% |
| Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO) | 577,34 | +31,18% |
