Tematy
Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji oraz dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela. Od 30% do 100% aktywów inwestowane jest w instrumenty udziałowe, w tym: akcje, prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe oraz obligacje zamienne na akcje. Fundusz inwestuje do 70% aktywów w instrumenty dłużne, w tym w obligacje, listy zastawne, bony skarbowe, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty. Fundusz nie jest ukierunkowany na określone przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynku.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,7095 | dobry |
Sharpe'a | 0,1853 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,2126% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 97,19 | 0,00% | +0,18% |
7D | 97,19 | 0,00% | -0,07% |
1M | 97,86 | -0,72% | -0,23% |
3M | 97,96 | -1,26% | +0,62% |
6M | 90,63 | +8,22% | +3,02% |
1R | 75,44 | +28,83% | +6,33% |
3L | 74,26 | +36,89% | +2,73% |
YTD | 81,06 | +21,23% | +2,69% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 165,81 | +25,60% |
Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji A1 (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji A1 (Rockbridge Neo FIO) | 12,01 | +21,56% |
Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (Rockbridge Neo FIO) | 11,92 | +21,14% |
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 201,37 | +16,57% |
PKO Dynamicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) PKO Dynamicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 179,01 | +7,03% |
PKO Dynamicznej Alokacji A2 (Parasolowy FIO) PKO Dynamicznej Alokacji A2 (Parasolowy FIO) | 163,94 | +6,98% |
PKO Dynamicznej Alokacji A3 (Parasolowy FIO) PKO Dynamicznej Alokacji A3 (Parasolowy FIO) | 163,68 | +6,92% |
PKO Dynamicznej Alokacji (Parasolowy FIO) PKO Dynamicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 163,68 | +6,92% |