Tematy
Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji oraz dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela. Od 30% do 100% aktywów inwestowane jest w instrumenty udziałowe, w tym: akcje, prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe oraz obligacje zamienne na akcje. Fundusz inwestuje do 70% aktywów w instrumenty dłużne, w tym w obligacje, listy zastawne, bony skarbowe, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty. Fundusz nie jest ukierunkowany na określone przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynku.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,7095 | dobry |
Sharpe'a | 0,1853 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,0066% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 97,19 | 0,00% | +0,17% |
7D | 97,19 | 0,00% | +0,22% |
1M | 97,86 | -0,72% | +0,44% |
3M | 97,96 | -1,26% | +0,52% |
6M | 90,63 | +8,22% | +2,43% |
1R | 75,44 | +28,83% | +4,17% |
3L | 74,26 | +36,89% | +7,37% |
YTD | 81,06 | +21,23% | +3,51% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 235,47 | +13,77% |
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 178,73 | +5,22% |
Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (Rockbridge Neo FIO) | 12,64 | +4,12% |
PKO Dynamicznej Alokacji (Parasolowy FIO) PKO Dynamicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 170,48 | +3,32% |