OPTI FIZ jest funduszem inwestującym w akcje na rozwiniętych rynkach finansowych. Fundusz charakteryzuje: wysoka płynność lokat (inwestuje w duże spółki o globalnej ekspozycji biznesowej oraz wysokiej płynności obrotu), koncentracja lokat (maksymalnie 20 spółek w portfelu) oraz dywersyfikacja geograficzna (fundusz inwestuje w akcje spółek z USA, Kanady, Europy Zachodniej, Japonii oraz Australii). Fundusz będzie dążył do uzyskania udziału akcji w portfelu powyżej 66% aktywów oraz redukuje ekspozycję walutową do PLN.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | -0,0003 | - |
| Sharpe'a | 0,0487 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,6811% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 1 632,96 | 0,00% | -0,22% |
| 7D | 1 632,96 | 0,00% | +0,18% |
| 1M | 1 647,34 | -0,87% | +1,22% |
| 3M | 1 646,00 | -0,79% | +11,52% |
| 6M | 1 713,46 | -4,70% | +4,11% |
| 1R | 1 586,04 | +2,96% | +6,52% |
| 3L | 1 317,26 | +23,97% | +33,06% |
| YTD | 1 713,46 | -4,70% | +4,34% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) | 152,76 | +31,71% |
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 230,81 | +25,97% |
| Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ | 181,47 | +23,26% |
| Skarbiec Value (Skarbiec FIO) Skarbiec Value (Skarbiec FIO) | 211,33 | +18,47% |
| Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) | 285,24 | +17,46% |
| Amundi Stars Akcji Globalnych Odpowiedzialnego Inwestowania (Amundi Stars SFIO) Amundi Stars Akcji Globalnych Odpowiedzialnego Inwestowania (Amundi Stars SFIO) | 162,72 | +17,07% |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 220,86 | +15,80% |
| UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO) UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO) | 321,61 | +15,51% |
