OPTI FIZ jest funduszem inwestującym w akcje na rozwiniętych rynkach finansowych. Fundusz charakteryzuje: wysoka płynność lokat (inwestuje w duże spółki o globalnej ekspozycji biznesowej oraz wysokiej płynności obrotu), koncentracja lokat (maksymalnie 20 spółek w portfelu) oraz dywersyfikacja geograficzna (fundusz inwestuje w akcje spółek z USA, Kanady, Europy Zachodniej, Japonii oraz Australii). Fundusz będzie dążył do uzyskania udziału akcji w portfelu powyżej 66% aktywów oraz redukuje ekspozycję walutową do PLN.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | -0,0003 | - |
| Sharpe'a | 0,0511 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,6430% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 1 712,03 | 0,00% | +0,27% |
| 7D | 1 712,03 | 0,00% | +1,17% |
| 1M | 1 686,96 | +1,49% | +1,18% |
| 3M | 1 647,34 | +3,93% | +5,92% |
| 6M | 1 763,16 | -2,90% | +9,17% |
| 1R | 1 589,26 | +7,72% | +10,31% |
| 3L | 1 383,09 | +23,78% | +35,85% |
| YTD | 1 713,46 | -0,08% | +7,11% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 280,36 | +65,65% |
| VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) | 164,22 | +44,69% |
| Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO) Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO) | 361,07 | +41,69% |
| Skarbiec Value (Skarbiec FIO) Skarbiec Value (Skarbiec FIO) | 240,96 | +38,77% |
| Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ | 186,61 | +36,99% |
| Rockbridge Growth Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Growth Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) | 118,85 | +29,49% |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 236,04 | +25,91% |
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 154,89 | +25,82% |
