Co najmniej 60% lokat funduszu stanowią jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy, inwestujących przede wszystkim w obligacje. Do 40% aktywów lokowane jest bezpośrednio w dłużne papiery skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe. Fundusz nie zakłada koncentracji lokat w określone sektory gospodarki, ani branże, na rynku krajowym, bądź zagranicznym, w instrumentach publicznych, bądź niepublicznych.
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 1 216,74 | 0,00% | +0,03% |
| 7D | 1 216,74 | 0,00% | +0,01% |
| 1M | 1 224,22 | -0,61% | +0,43% |
| 3M | 1 234,71 | -1,46% | +1,06% |
| 6M | 1 237,01 | -1,64% | +1,34% |
| 1R | 1 219,13 | -0,20% | +3,04% |
| 3L | 1 159,86 | +4,90% | +9,61% |
| YTD | 1 231,35 | -1,19% | +1,91% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 130,34 | +6,87% |
| ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) | 118,47 | +6,60% |
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 130,77 | +5,93% |
| Allianz PIMCO ESG Income (Allianz SFIO) Allianz PIMCO ESG Income (Allianz SFIO) | 101,65 | +5,83% |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VIG / C-QUADRAT SFIO) C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VIG / C-QUADRAT SFIO) | 119,28 | +5,74% |
| Millennium Obligacji Globalnych (Millennium SFIO) Millennium Obligacji Globalnych (Millennium SFIO) | 160,45 | +5,28% |
| Amundi Stars Obligacji Globalnych Uniwersalny (Amundi Stars SFIO) Amundi Stars Obligacji Globalnych Uniwersalny (Amundi Stars SFIO) | 110,25 | +5,22% |
| BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny (BNPP FIO) BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny (BNPP FIO) | 165,16 | +5,05% |
