Tematy
Nie mniej niż 70% WAN funduszu inwestowana jest w instrumenty dłużne, przede wszystkim bony skarbowe i obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa. Zarządzający może też lokować aktywa w akcje i obligacje zamienne na akcje, ale tylko wtedy, gdy istnieje przyrzeczenie ich odkupu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 1,3730 | wyjątkowo dobry |
Sharpe'a | 0,1519 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,1858% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 36,98 | -0,32% | -0,01% |
7D | 37,01 | -0,65% | +0,04% |
1M | 37,56 | -1,86% | -0,10% |
3M | 37,98 | -3,00% | +0,51% |
6M | 37,94 | -2,72% | +1,77% |
1R | 38,08 | -3,20% | +3,78% |
3L | 35,62 | +3,51% | +7,29% |
YTD | 38,12 | -3,36% | +0,97% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 145,14 | +10,57% |
PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 78,50 | +9,88% |
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 78,49 | +9,87% |
Investor Dochodowy (Investor SFIO) Investor Dochodowy (Investor SFIO) | 153,41 | +7,90% |
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) | 1 248,60 | +7,78% |
PZU FIO Ochrony Majątku PZU FIO Ochrony Majątku | 67,11 | +7,77% |
Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 152,35 | +7,69% |
PZU FIO Ochrony Majątku A1 PZU FIO Ochrony Majątku A1 | 67,03 | +7,64% |