Strategia inwestycyjna funduszu składa się z części pasywnej oraz z części aktywnej. Część pasywna zakłada stały udział akcji, obligacji oraz inwestycji alternatywnych. Część aktywna zakłada wykorzystanie modeli statystycznych w celu określania przeważenia lub niedoważenia składników klas aktywów strategii pasywnej. Fundusz inwestuje głównie w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą i inne instrumenty udziałowe, zapewniające ekspozycję na kraje zaliczane do tzw. rynków rozwiniętych, rynków wschodzących, obligacje globalne oraz długoterminowe amerykańskie obligacje skarbowe. Możliwa jest również ekspozycja na inwestycje alternatywne: rynek nieruchomości, złoto oraz towary.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | -0,0002 | - |
Sharpe'a | -0,0001 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,9899% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 105,02 | 0,00% | +0,07% |
7D | 105,02 | 0,00% | +0,07% |
1M | 103,96 | +1,02% | +1,70% |
3M | 101,99 | +2,97% | +1,35% |
6M | 102,69 | +2,27% | +4,75% |
1R | 93,74 | +12,03% | +10,80% |
3L | 111,20 | -5,56% | +6,43% |
YTD | 99,04 | +6,04% | +5,73% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki A1 (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 15,02 | +18,74% |
Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 27,71 | +18,62% |
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 164,49 | +17,80% |
Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki (Rockbridge Neo SFIO) | 14,46 | +16,99% |
InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ | 128,16 | +16,55% |
PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 11,88 | +16,47% |
PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 11,80 | +16,37% |
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 127,62 | +15,84% |