Strategia inwestycyjna funduszu składa się z części pasywnej oraz z części aktywnej. Część pasywna zakłada stały udział akcji, obligacji oraz inwestycji alternatywnych. Część aktywna zakłada wykorzystanie modeli statystycznych w celu określania przeważenia lub niedoważenia składników klas aktywów strategii pasywnej. Fundusz inwestuje głównie w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą i inne instrumenty udziałowe, zapewniające ekspozycję na kraje zaliczane do tzw. rynków rozwiniętych, rynków wschodzących, obligacje globalne oraz długoterminowe amerykańskie obligacje skarbowe. Możliwa jest również ekspozycja na inwestycje alternatywne: rynek nieruchomości, złoto oraz towary.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | -0,0001 | - |
Sharpe'a | -0,0001 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,0188% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 98,06 | 0,00% | +0,25% |
7D | 98,06 | 0,00% | -0,06% |
1M | 100,85 | -2,77% | +2,00% |
3M | 102,77 | -4,58% | -0,93% |
6M | 102,42 | -4,26% | -0,68% |
1R | 99,56 | -1,51% | +3,63% |
3L | 98,22 | -0,16% | +12,35% |
YTD | 100,71 | -2,63% | +0,64% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PKO Zrównoważony (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Zrównoważony (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 12,56 | +9,03% |
Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 28,42 | +8,43% |
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 130,77 | +6,06% |
Rockbridge Neo Azji i Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Azji i Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO) | 14,44 | +5,71% |
Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO) Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO) | 130,46 | +4,93% |
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 162,95 | +2,85% |
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 75,73 | +2,31% |
Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) | 104,88 | +0,51% |