Strategia inwestycyjna funduszu składa się z części pasywnej oraz z części aktywnej. Część pasywna zakłada stały udział akcji, obligacji oraz inwestycji alternatywnych. Część aktywna zakłada wykorzystanie modeli statystycznych w celu określania przeważenia lub niedoważenia składników klas aktywów strategii pasywnej. Fundusz inwestuje głównie w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą i inne instrumenty udziałowe, zapewniające ekspozycję na kraje zaliczane do tzw. rynków rozwiniętych, rynków wschodzących, obligacje globalne oraz długoterminowe amerykańskie obligacje skarbowe. Możliwa jest również ekspozycja na inwestycje alternatywne: rynek nieruchomości, złoto oraz towary.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | -0,0001 | - |
Sharpe'a | -0,0001 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,0185% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 101,42 | 0,00% | +0,13% |
7D | 101,42 | 0,00% | -0,99% |
1M | 102,77 | -1,31% | -1,39% |
3M | 103,82 | -2,31% | -2,32% |
6M | 103,96 | -2,44% | +0,30% |
1R | 99,71 | +1,71% | +3,35% |
3L | 101,69 | -0,27% | +9,46% |
YTD | 100,71 | +0,70% | +0,07% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PKO Zrównoważony A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Zrównoważony A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 12,09 | +6,90% |
PKO Zrównoważony (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Zrównoważony (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 12,01 | +6,76% |
Rockbridge Neo Azji i Rynków Wschodzących A1 (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Azji i Rynków Wschodzących A1 (Rockbridge Neo SFIO) | 14,74 | +6,73% |
Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 27,34 | +5,32% |
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 126,86 | +5,31% |
Rockbridge Neo Azji i Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Azji i Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO) | 14,12 | +5,29% |
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 161,33 | +5,21% |
Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO) Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO) | 128,08 | +4,43% |