Strategia inwestycyjna funduszu składa się z części pasywnej oraz z części aktywnej. Część pasywna zakłada stały udział akcji, obligacji oraz inwestycji alternatywnych. Część aktywna zakłada wykorzystanie modeli statystycznych w celu określania przeważenia lub niedoważenia składników klas aktywów strategii pasywnej. Fundusz inwestuje głównie w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą i inne instrumenty udziałowe, zapewniające ekspozycję na kraje zaliczane do tzw. rynków rozwiniętych, rynków wschodzących, obligacje globalne oraz długoterminowe amerykańskie obligacje skarbowe. Możliwa jest również ekspozycja na inwestycje alternatywne: rynek nieruchomości, złoto oraz towary.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | -0,0003 | - |
| Sharpe'a | -0,0001 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,0366% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 94,53 | 0,00% | +0,20% |
| 7D | 94,53 | 0,00% | +0,14% |
| 1M | 98,06 | -3,60% | +1,37% |
| 3M | 101,42 | -6,79% | +3,58% |
| 6M | 103,82 | -8,95% | +0,82% |
| 1R | 100,70 | -6,13% | +3,83% |
| 3L | 97,48 | -3,03% | +16,52% |
| YTD | 100,71 | -6,14% | +1,89% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| PKO Zrównoważony (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Zrównoważony (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 12,89 | +10,55% |
| Rockbridge Neo Azji i Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Azji i Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO) | 15,19 | +9,60% |
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 29,12 | +8,29% |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 134,29 | +6,91% |
| Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO) Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO) | 132,88 | +5,08% |
| Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) | 108,00 | +1,37% |
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 164,46 | +1,24% |
| Allianz Income and Growth FIZ Allianz Income and Growth FIZ | 1 036,55 | +1,09% |
