Tematy
Nie mniej niż 70% aktywów fundusz inwestuje w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe, listy zastawne i depozyty. Średnioważony czas trwania obligacji w portfelu, wyrażony miarą modified duration (miarą wrażliwości zmiany wartości obligacji), nie może przekraczać 2 lat. Fundusz nie lokuje aktywów w instrumenty o charakterze udziałowym. Nie więcej niż 10% aktywów funduszu mogą stanowić jednostki oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy. Fundusz może lokować do 20% aktywów w depozyty bankowe przy czym zobowiązania funduszu są wliczane w ten limit.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0000 | - |
Sharpe'a | 0,0000 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,3353% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 120,84 | +0,05% | -0,15% |
7D | 120,80 | +0,08% | -0,24% |
1M | 120,65 | +0,22% | -0,15% |
3M | 119,42 | +1,33% | +0,54% |
6M | 115,82 | +4,75% | +2,69% |
1R | 110,81 | +9,28% | +4,94% |
3L | 112,09 | +7,92% | +7,13% |
YTD | 118,28 | +2,27% | +1,23% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO) Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO) | 120,36 | +11,97% |
SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) | 1 367,67 | +11,41% |
Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO) Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO) | 133,08 | +11,11% |
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 91,11 | +10,66% |
PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO) PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO) | 138,27 | +10,65% |
Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 14,34 | +10,31% |
Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 147,00 | +10,07% |
PZU Obligacji Krótkoterminowych A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Obligacji Krótkoterminowych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 93,01 | +10,02% |