Tematy
Co najmniej 50% aktywów lokowane jest w instrumenty dłużne oraz depozyty. Maksymalny udział instrumentów dłużnych emitowanych przez przedsiębiorstwa stanowi 50% aktywów. Do 30% środków lokowane jest w instrumenty dłużne emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Maksymalnie 25% aktywów stanowią listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne. Inwestycje w inne fundusze nie mogą przekroczyć 10%. Do 35% aktywów mogą stanowić aktywa zagraniczne i aktywa denominowane w walutach.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0000 | - |
Sharpe'a | 0,0629 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,3206% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 127,52 | +0,04% | -0,15% |
7D | 127,29 | +0,22% | -0,22% |
1M | 126,30 | +1,01% | +0,02% |
3M | 124,73 | +2,28% | +0,68% |
6M | 123,63 | +3,11% | +1,80% |
1R | 120,13 | +6,19% | +3,61% |
3L | 102,84 | +24,01% | +14,35% |
YTD | 124,60 | +2,47% | +1,12% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 45,14 | +7,91% |
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 19,23 | +7,55% |
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 97,67 | +7,31% |
SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) | 1 463,76 | +7,11% |
Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) | 269,46 | +7,10% |
Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) | 134,30 | +7,02% |
Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | 192,05 | +7,01% |
Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 156,78 | +6,77% |