Tematy
Co najmniej 50% aktywów lokowane jest w instrumenty dłużne oraz depozyty. Do 30% środków lokowane jest w instrumenty dłużne emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Maksymalnie 25% aktywów stanowią listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne. Inwestycje w inne fundusze nie mogą przekroczyć 10%. Do 35% aktywów mogą stanowić aktywa zagraniczne i aktywa denominowane w walutach.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0562 | - |
Sharpe'a | 0,0000 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,3220% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 122,47 | +0,04% | -0,14% |
7D | 122,36 | +0,13% | -0,22% |
1M | 121,56 | +0,79% | +0,08% |
3M | 120,13 | +2,05% | +0,62% |
6M | 118,32 | +3,67% | +1,99% |
1R | 110,91 | +10,51% | +4,58% |
3L | 108,54 | +12,88% | +8,28% |
YTD | 117,32 | +4,45% | +2,13% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO) Pocztowy Konserwatywny (Pocztowy SFIO) | 122,52 | +10,51% |
Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 14,57 | +10,30% |
SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) | 1 391,41 | +10,05% |
Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO) Ipopema Konserwatywny (Ipopema SFIO) | 135,53 | +9,84% |
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 92,64 | +9,72% |
Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 149,63 | +9,53% |
PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO) PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO) | 140,28 | +9,32% |
Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) | 256,45 | +9,30% |