Tematy
Nie mniej niż 70% aktywów fundusz inwestuje w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe, listy zastawne i depozyty. Średnioważony czas trwania obligacji w portfelu, wyrażony miarą modified duration (miarą wrażliwości zmiany wartości obligacji), nie może przekraczać 2 lat. Fundusz nie lokuje aktywów w instrumenty o charakterze udziałowym. Nie więcej niż 10% aktywów funduszu mogą stanowić jednostki oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy. Fundusz może lokować do 20% aktywów w depozyty bankowe przy czym zobowiązania funduszu są wliczane w ten limit.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0000 | - |
Sharpe'a | 0,0000 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,3370% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 124,16 | +0,05% | -0,13% |
7D | 124,17 | +0,04% | -0,25% |
1M | 123,56 | +0,53% | -0,04% |
3M | 122,01 | +1,85% | +0,72% |
6M | 120,32 | +3,21% | +1,93% |
1R | 115,32 | +7,73% | +4,56% |
3L | 112,41 | +10,45% | +8,96% |
YTD | 118,28 | +5,08% | +2,73% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) | 1 407,03 | +9,99% |
Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 14,68 | +9,88% |
PZU Obligacji Krótkoterminowych A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Obligacji Krótkoterminowych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 95,87 | +9,58% |
Pocztowy Konserwatywny Uniwersalny (Pocztowy SFIO) Pocztowy Konserwatywny Uniwersalny (Pocztowy SFIO) | 123,78 | +9,46% |
Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) | 260,11 | +9,42% |
PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO) PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO) | 142,15 | +9,37% |
Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 151,28 | +9,24% |
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 93,73 | +9,24% |