Tematy
Fundusz lokuje co najmniej 80% aktywów w polskie i globalne instrumenty o charakterze dłużnym tj.: obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, instrumenty rynku pieniężnego, a także jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, które inwestują co najmniej 60% swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów. Fundusz może lokować do 10% aktywów w obligacje zamienne na akcje. Nie może lokować aktywów w instrumenty udziałowe z wyjątkiem sytuacji, gdy takie nabycie jest wynikiem konwersji długu. Wskaźnik modified muration dla portfela funduszu nie może być większy niż 2 lata.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0000 | - |
Sharpe'a | 0,0000 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,3377% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 125,73 | 0,00% | -0,16% |
7D | 125,69 | +0,09% | -0,27% |
1M | 125,32 | +0,33% | -0,13% |
3M | 124,42 | +1,14% | +0,33% |
6M | 122,68 | +2,67% | +1,66% |
1R | 119,00 | +5,67% | +3,57% |
3L | 109,73 | +14,52% | +11,09% |
YTD | 125,62 | +0,18% | +0,12% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 15,05 | +8,98% |
SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) | 1 435,10 | +7,72% |
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 95,46 | +7,66% |
Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) | 253,58 | +7,55% |
Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 154,33 | +7,42% |
Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) | 263,81 | +7,00% |
Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) | 131,53 | +6,85% |
PZU Energia Dłużny Krótkoterminowy (PZU Energia Emerytura SFIO) PZU Energia Dłużny Krótkoterminowy (PZU Energia Emerytura SFIO) | 143,65 | +6,79% |