Tematy
Fundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne, w przypadku których wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni lub czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni. Lokuje środki zarówno w instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa, jak i przez przedsiębiorstwa. Inwestuje głównie w Polsce, ale także w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,9582 | bardzo dobry |
Sharpe'a | 0,1119 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,2527% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 1 441,99 | +0,04% | -0,14% |
7D | 1 438,19 | +0,26% | -0,19% |
1M | 1 433,99 | +0,56% | -0,04% |
3M | 1 419,42 | +1,77% | +0,55% |
6M | 1 394,32 | +3,50% | +1,58% |
1R | 1 342,61 | +7,43% | +3,50% |
3L | 1 181,77 | +22,07% | +11,40% |
YTD | 1 433,29 | +0,69% | +0,35% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 15,11 | +8,39% |
SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) | 1 441,99 | +7,43% |
Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) | 254,67 | +7,20% |
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 95,91 | +7,20% |
Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 154,75 | +7,08% |
Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) | 265,48 | +6,98% |
Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) | 132,37 | +6,88% |
PZU Energia Dłużny Krótkoterminowy (PZU Energia Emerytura SFIO) PZU Energia Dłużny Krótkoterminowy (PZU Energia Emerytura SFIO) | 144,08 | +6,46% |