Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie łącznie do 100% Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą (Fundusze Źródłowe). Docelowa Alokacja Aktywów Subfunduszu pomiędzy poszczególne klasy aktywów charakteryzujące się różnym poziomem ryzyka jest zmienna w czasie i dokonywana będzie z zachowaniem zasady stopniowej zmiany tej alokacji z instrumentów charakteryzujących się najwyższym poziomem ryzyka na rzecz bardziej konserwatywnej związanej z instrumentami o niższym poziomie ryzyka w miarę zbliżania się okresu funkcjonowania Subfunduszu do Daty Docelowej. W początkowym okresie funkcjonowania do 33% Aktywów Subfunduszu będzie inwestowane w fundusze o charakterze akcyjnym, pozostała zaś część - w fundusze o charakterze dłużnym. W miarę upływu okresu funkcjonowania Subfunduszu do 100% Aktywów Subfunduszu będzie inwestowane w fundusze o charakterze dłużnym. Po osiągnięciu Daty Docelowej alokacja Aktywów Subfunduszu będzie stała. Poziomy Alokacji Docelowej Aktywów Subfunduszu pomiędzy poszczególne klasy aktywów w poszczególnych okresach funkcjonowania Subfunduszu jest określona w Statucie funduszu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,4576% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 150,98 | 0,00% | -0,16% |
7D | 150,81 | +0,11% | -0,53% |
1M | 149,95 | +0,69% | +0,26% |
3M | 150,83 | +0,15% | +0,29% |
6M | 145,93 | +3,19% | +0,72% |
1R | 143,44 | +5,37% | +4,92% |
3L | 133,78 | +12,86% | +6,14% |
YTD | 144,54 | +4,38% | +3,72% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Emerytura 2055 (Gotowe Strategie SFIO) Emerytura 2055 (Gotowe Strategie SFIO) | 12,16 | +18,52% |
Emerytura 2045 (Gotowe Strategie SFIO) Emerytura 2045 (Gotowe Strategie SFIO) | 11,90 | +16,21% |
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 15,61 | +13,69% |
Goldman Sachs Perspektywa 2055 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) Goldman Sachs Perspektywa 2055 (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) | 138,35 | +13,41% |
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 18,33 | +13,15% |
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 18,33 | +13,15% |
Emerytura 2035 (Gotowe Strategie SFIO) Emerytura 2035 (Gotowe Strategie SFIO) | 11,54 | +12,81% |
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,19 | +12,35% |