Struktura modelowa: 100% - tytuły uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym USD/PLN subfunduszu Franklin Gold and Precious Metals Fund, wyodrębnionego w ramach Franklin Templeton Investment Funds - spółkę zarządzającą inwestycjami sklasyfikowaną jako przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) z siedzibą w Luksemburgu, oferującą zarejestrowane w Polsce kategorie tytułów uczestnictwa subfunduszy należących do tego funduszu. Głównym celem subfunduszu bazowego jest wzrost wartości kapitału, a dodatkowym - bieżący dochód. Cele te są realizowane poprzez inwestowanie co najmniej 80% aktywów netto w papiery wartościowe emitowane przez spółki z całego świata, których działalność związana jest z obrotem złotem i metalami szlachetnymi. Subfundusz Esaliens Złota i Metali Szlachetnych dąży do osiągnięcia wyników jak najbardziej zbliżonych do osiąganych przez Franklin Gold and Precious Metals Fund. Wartość aktywów netto subfunduszu Esaliens Złota i Metali Szlachetnych może charakteryzować się dużą zmiennością. Subfundusz jest aktywnie zarządzany. Przedmiotem lokat subfunduszu są aktywa nominowane w walutach obcych. Zarządzający będzie dążył do ograniczania powstałego ryzyka walutowego.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,3186 | - |
Sharpe'a | 0,0354 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 4,3001% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 106,71 | -3,70% | -0,19% |
7D | 108,21 | -5,04% | +0,45% |
1M | 95,48 | +7,05% | +3,90% |
3M | 79,00 | +30,08% | +14,37% |
6M | 87,82 | +15,94% | +5,43% |
1R | 66,53 | +54,46% | +25,36% |
3L | 79,02 | +26,04% | +13,18% |
YTD | 73,80 | +44,35% | +19,27% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Esaliens Złota i Metali Szlachetnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) Esaliens Złota i Metali Szlachetnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 102,76 | +54,46% |
inPZU Akcje Rynku Złota O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Rynku Złota O (inPZU SFIO) | 160,23 | +53,79% |
Superfund Spółek Złota i Srebra (Superfund FIO Portfelowy) Superfund Spółek Złota i Srebra (Superfund FIO Portfelowy) | 135,18 | +48,58% |
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 251,75 | +44,93% |
Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO) Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO) | 108,81 | +44,62% |
Investor Gold (Investor SFIO) Investor Gold (Investor SFIO) | 279,27 | +37,17% |
UNIQA Akcji Rynku Złota (UNIQA Globalny FIO) UNIQA Akcji Rynku Złota (UNIQA Globalny FIO) | 114,16 | +36,60% |
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 108,32 | +36,05% |