Struktura modelowa: 100% - tytuły uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym USD/PLN subfunduszu Franklin Gold and Precious Metals Fund, wyodrębnionego w ramach Franklin Templeton Investment Funds - spółkę zarządzającą inwestycjami sklasyfikowaną jako przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) z siedzibą w Luksemburgu, oferującą zarejestrowane w Polsce kategorie tytułów uczestnictwa subfunduszy należących do tego funduszu. Głównym celem subfunduszu bazowego jest wzrost wartości kapitału, a dodatkowym - bieżący dochód. Cele te są realizowane poprzez inwestowanie co najmniej 80% aktywów netto w papiery wartościowe emitowane przez spółki z całego świata, których działalność związana jest z obrotem złotem i metalami szlachetnymi. Subfundusz Esaliens Złota i Metali Szlachetnych dąży do osiągnięcia wyników jak najbardziej zbliżonych do osiąganych przez Franklin Gold and Precious Metals Fund. Wartość aktywów netto subfunduszu Esaliens Złota i Metali Szlachetnych może charakteryzować się dużą zmiennością. Subfundusz jest aktywnie zarządzany. Przedmiotem lokat subfunduszu są aktywa nominowane w walutach obcych. Zarządzający będzie dążył do ograniczania powstałego ryzyka walutowego.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,9046 | bardzo dobry |
| Sharpe'a | 0,1927 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 4,2757% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 113,30 | +0,73% | +0,81% |
| 7D | 112,23 | +0,95% | +1,69% |
| 1M | 118,06 | -4,03% | +0,78% |
| 3M | 105,55 | +7,57% | +7,75% |
| 6M | 77,02 | +48,57% | +17,16% |
| 1R | 75,39 | +48,96% | +23,25% |
| 3L | 54,45 | +108,16% | +41,22% |
| YTD | 73,80 | +59,15% | +23,76% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Esaliens Złota i Metali Szlachetnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) Esaliens Złota i Metali Szlachetnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 113,30 | +48,96% |
| inPZU Akcje Rynku Złota O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Rynku Złota O (inPZU SFIO) | 172,82 | +41,20% |
| Investor Gold FIZ Investor Gold FIZ | 2 599,03 | +36,10% |
| Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO) Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO) | 115,17 | +35,11% |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 264,50 | +34,72% |
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 110,19 | +34,48% |
| Superfund Spółek Złota i Srebra (Superfund FIO Portfelowy) Superfund Spółek Złota i Srebra (Superfund FIO Portfelowy) | 143,26 | +34,40% |
| Investor Gold (Investor SFIO) Investor Gold (Investor SFIO) | 284,92 | +34,35% |
