Struktura modelowa: 100% - tytuły uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym USD/PLN subfunduszu Franklin Gold and Precious Metals Fund, wyodrębnionego w ramach Franklin Templeton Investment Funds - spółkę zarządzającą inwestycjami sklasyfikowaną jako przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) z siedzibą w Luksemburgu, oferującą zarejestrowane w Polsce kategorie tytułów uczestnictwa subfunduszy należących do tego funduszu. Głównym celem subfunduszu bazowego jest wzrost wartości kapitału, a dodatkowym - bieżący dochód. Cele te są realizowane poprzez inwestowanie co najmniej 80% aktywów netto w papiery wartościowe emitowane przez spółki z całego świata, których działalność związana jest z obrotem złotem i metalami szlachetnymi. Subfundusz Esaliens Złota i Metali Szlachetnych dąży do osiągnięcia wyników jak najbardziej zbliżonych do osiąganych przez Franklin Gold and Precious Metals Fund. Wartość aktywów netto subfunduszu Esaliens Złota i Metali Szlachetnych może charakteryzować się dużą zmiennością. Subfundusz jest aktywnie zarządzany. Przedmiotem lokat subfunduszu są aktywa nominowane w walutach obcych. Zarządzający będzie dążył do ograniczania powstałego ryzyka walutowego.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,9046 | bardzo dobry |
| Sharpe'a | 0,1927 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 4,2727% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 112,14 | -0,88% | +0,31% |
| 7D | 111,43 | -0,25% | +1,43% |
| 1M | 117,46 | -3,92% | +0,28% |
| 3M | 107,11 | +3,77% | +5,85% |
| 6M | 76,86 | +44,61% | +15,16% |
| 1R | 75,34 | +47,53% | +21,79% |
| 3L | 55,12 | +104,13% | +40,19% |
| YTD | 73,80 | +56,13% | +22,60% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Esaliens Złota i Metali Szlachetnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) Esaliens Złota i Metali Szlachetnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 111,15 | +47,53% |
| inPZU Akcje Rynku Złota O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Rynku Złota O (inPZU SFIO) | 168,24 | +36,48% |
| Investor Gold FIZ Investor Gold FIZ | 2 599,03 | +36,10% |
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 109,81 | +31,79% |
| Superfund Spółek Złota i Srebra (Superfund FIO Portfelowy) Superfund Spółek Złota i Srebra (Superfund FIO Portfelowy) | 139,36 | +30,72% |
| Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO) Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO) | 112,35 | +30,49% |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 258,76 | +30,25% |
| Investor Gold (Investor SFIO) Investor Gold (Investor SFIO) | 282,59 | +30,12% |
