Fundusz InValue Multi-Asset Konserwatywny FIZ posiada zdefiniowany poziom ryzyka, ponieważ inwestuje w stałych proporcjach w trzy nisko skorelowane klasy aktywów: akcje amerykańskie spółek nisko wycenionych Value, złoto i obligacje rządowe Stanów Zjednoczonych. Fundusz inwestuje jedynie w bardzo płynne aktywa podlegające codziennej wycenie na rynku amerykańskim, denominowane w USD. Ekspozycja walutowa jest zabezpieczana. Udział akcji w Funduszu stanowi modelowo 35% składu portfela inwestycyjnego. Zapisy statutowe pozwalają na inwestycje w akcje w zakresie 15% - 55%, udział złota w Funduszu stanowi modelowo 15% składu portfela inwestycyjnego. Zapisy statutowe pozwalają na inwestycje w surowce w zakresie 5% - 25%, udział części obligacyjnej w Funduszu stanowi modelowo 50% składu portfela inwestycyjnego. Zapisy statutowe pozwalają na inwestycje w obligacje w zakresie 30% - 70%. Jednak zgodnie z przyjętą strategią i intencją zarządzających w portfelu inwestycyjnym jest utrzymywana stała alokacja.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0000 | - |
Sharpe'a | -0,0001 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,3580% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 117,14 | 0,00% | -0,56% |
7D | 117,14 | 0,00% | -0,46% |
1M | 117,14 | 0,00% | -1,29% |
3M | 115,17 | +1,71% | +0,17% |
6M | 105,75 | +9,31% | +5,93% |
1R | 112,51 | +4,12% | +5,86% |
3L | 114,15 | +3,88% | +5,22% |
YTD | 115,17 | +1,71% | +0,60% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PZU Aktywny Globalny A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Aktywny Globalny A1 (PZU FIO Parasolowy) | 63,41 | +17,62% |
PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) | 62,70 | +16,30% |
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 123,85 | +12,06% |
PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,92 | +11,43% |
PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,85 | +11,40% |
Santander Umiarkowany (Santander FIO) Santander Umiarkowany (Santander FIO) | 74,96 | +10,67% |
Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) | 104,38 | +10,13% |
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,71 | +9,42% |