Tematy
Aktywa funduszu są lokowane w fundusze zagraniczne inwestujące globalnie, co pozwala wykorzystywać potencjał rynków wzrostowych. Lokuje od 10% do 35% wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym, inwestujących na globalnych rynkach akcji. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności może lokować aktywa m.in. w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Lokuje znaczną część aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,3212 | - |
Sharpe'a | 0,0125 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,9023% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 14,87 | +0,75% | -0,13% |
7D | 14,74 | +0,88% | +0,02% |
1M | 14,35 | +3,62% | +1,60% |
3M | 14,92 | -0,13% | -0,61% |
6M | 14,66 | +1,29% | +0,44% |
1R | 13,91 | +6,90% | +3,64% |
3L | 12,17 | +22,99% | +15,12% |
YTD | 14,70 | +1,16% | +0,70% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Santander Umiarkowany (Santander FIO) Santander Umiarkowany (Santander FIO) | 82,41 | +8,41% |
PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) | 68,78 | +8,40% |
BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO) BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO) | 118,95 | +7,90% |
Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) | 113,55 | +7,80% |
Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 14,87 | +6,90% |
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 133,07 | +6,45% |
BeGlobal Bond+ (BeGlobal SFIO) BeGlobal Bond+ (BeGlobal SFIO) | 112,90 | +6,04% |
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs SFIO) | 145,70 | +5,66% |