Tematy
Aktywa funduszu lokowane są przede wszystkim w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym i muszą one stanowić nie mniej niż 80% wartości aktywów funduszu. Do 20% aktywów może być lokowane w pozostałe instrumenty finansowe. Udział lokat zagranicznych nie może przekroczyć 33% aktywów funduszu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | -0,0001 | - |
Sharpe'a | 0,0504 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,4213% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 22,90 | -1,00% | -0,20% |
7D | 23,13 | -1,99% | +0,06% |
1M | 20,84 | +8,78% | +0,55% |
3M | 25,67 | -11,69% | +6,67% |
6M | 26,37 | -11,93% | +10,05% |
1R | 22,24 | +1,93% | +8,45% |
3L | 21,95 | +3,42% | +36,38% |
YTD | 25,44 | -9,86% | +11,01% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge FIZ MID CAPS+ Rockbridge FIZ MID CAPS+ | 199,40 | +19,67% |
inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) | 153,43 | +17,07% |
Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO) | 558,79 | +16,87% |
PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) | 104,52 | +16,73% |
PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 151,68 | +16,71% |
Rockbridge Neo Akcji (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Akcji (Rockbridge Neo FIO) | 28,48 | +16,10% |
Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 498,54 | +16,04% |
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 271,10 | +16,00% |