Fundusz inwestuje w nowoczesne branże i sektory najlepiej oddające tendencje zmian światowej gospodarki. Aktywa są lokowane przede wszystkim w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym rozumiane przede wszystkim jako akcje oraz inne instrumenty, których cena w bezpośredni sposób zależy od ceny jednej lub wielu akcji (kwity depozytowe, prawa do akcji, warranty, kontrakty terminowe na akcje i indeksy akcyjne) jak również te jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Polski lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie przynajmniej 50% aktywów w akcje. Do 35% aktywów może być lokowane łącznie w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym (w tym Instrumenty rynku pieniężnego) oraz w depozyty bankowe, przy czym zaangażowanie w obligacje emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą będzie nie większe niż 20% aktywów. W przypadku inwestycji w instrumenty finansowe denominowane w walutach innych niż PLN może podejmować działania mające na celu ograniczanie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut wobec PLN.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,6227 | dobry |
Sharpe'a | 0,0532 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 17,03 | +0,65% | +0,16% |
7D | 16,66 | +2,22% | +1,05% |
1M | 15,79 | +7,85% | +4,29% |
3M | 16,42 | +3,72% | +4,62% |
6M | 14,91 | +14,45% | +11,83% |
1R | 13,86 | +23,14% | +13,35% |
3L | 13,20 | +28,43% | +10,70% |
YTD | 15,89 | +5,51% | +6,49% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 169,36 | +39,09% |
QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 182,94 | +38,12% |
Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ | 141,62 | +33,96% |
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 84,12 | +32,33% |
Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO) Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO) | 54,34 | +32,18% |
Generali Akcji: Megatrendy (Generali Fundusze FIO) Generali Akcji: Megatrendy (Generali Fundusze FIO) | 240,78 | +30,67% |
VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) | 115,38 | +28,17% |
UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO) UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO) | 272,77 | +27,62% |