Tematy
Nie mniej niż 50% aktywów funduszu stanowią dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa. Pozostałą część lokat stanowią certyfikaty, jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych oraz depozyty bankowe (max. 20%). Fundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe wyemitowane na krajowym rynku.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 1,2263 | wyjątkowo dobry |
Sharpe'a | 0,4474 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,3490% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 1 537,15 | 0,00% | 0,00% |
7D | 1 537,15 | 0,00% | +0,03% |
1M | 1 522,85 | +0,94% | +0,35% |
3M | 1 502,39 | +2,31% | +1,05% |
6M | 1 473,99 | +4,29% | +2,70% |
1R | 1 419,13 | +8,32% | +4,95% |
3L | 1 194,70 | +28,66% | +13,25% |
YTD | 1 429,59 | +7,52% | +4,31% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Allianz Obligacji FIZ seria C Allianz Obligacji FIZ seria C | 1 835,38 | +10,40% |
Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ | 1 465,52 | +9,24% |
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 141,29 | +8,96% |
Allianz Obligacji FIZ seria A Allianz Obligacji FIZ seria A | 1 510,14 | +8,46% |
Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN seria BN Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN seria BN | 1 537,15 | +8,32% |
Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Allianz Duo FIO) Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Allianz Duo FIO) | 164,48 | +8,27% |
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 193,78 | +8,18% |
Generali Obligacji Krótkoterminowy (Generali Fundusze FIO) Generali Obligacji Krótkoterminowy (Generali Fundusze FIO) | 153,06 | +7,85% |