Tematy
Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną Subfunduszu jako tzw. „fundusz indeksowy” - zarządzany pasywnie, dążąc do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI ACWI Select Gold Miners IMI Net Total Return Index. Subfundusz lokuje aktywa przede wszystkim w instrumenty udziałowe, które nie mogą stanowić łącznie mniej niż 70% wartości aktywów netto Subfunduszu, a także jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa - nie więcej niż 50% wartości aktywów Subfunduszu. Pozostała część portfela lokowana jest przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz depozyty bankowe - nie więcej niż 50% wartości aktywów Subfunduszu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 111,87 | +0,25% | +0,86% |
7D | 117,21 | -4,56% | -2,99% |
1M | 121,97 | -8,28% | -5,73% |
3M | 133,46 | -14,59% | -7,56% |
6M | 109,54 | +2,16% | -0,49% |
1R | 101,83 | +11,10% | +8,04% |
3L | 99,20 | 0,00% | +2,45% |
YTD | 97,99 | +12,99% | +9,59% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Investor Gold FIZ Investor Gold FIZ | 2 146,62 | +25,57% |
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 88,01 | +24,87% |
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 224,02 | +22,71% |
Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) | 167,18 | +22,65% |
QUERCUS Silver (Parasolowy SFIO) QUERCUS Silver (Parasolowy SFIO) | 110,53 | +19,84% |
Esaliens Gold (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) Esaliens Gold (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 72,27 | +16,94% |
UNIQA Akcji Rynku Złota A1 (UNIQA Globalny FIO) UNIQA Akcji Rynku Złota A1 (UNIQA Globalny FIO) | 91,77 | +16,03% |
UNIQA Akcji Rynku Złota (UNIQA Globalny FIO) UNIQA Akcji Rynku Złota (UNIQA Globalny FIO) | 91,22 | +15,81% |