Tematy
Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną Subfunduszu jako tzw. „fundusz indeksowy” - zarządzany pasywnie, dążąc do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI ACWI Select Gold Miners IMI Net Total Return Index. Subfundusz lokuje aktywa przede wszystkim w instrumenty udziałowe, które nie mogą stanowić łącznie mniej niż 70% wartości aktywów netto Subfunduszu, a także jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa - nie więcej niż 50% wartości aktywów Subfunduszu. Pozostała część portfela lokowana jest przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz depozyty bankowe - nie więcej niż 50% wartości aktywów Subfunduszu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,4647 | - |
Sharpe'a | 0,0443 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 146,67 | +0,50% | -1,22% |
7D | 135,94 | +8,43% | +0,52% |
1M | 134,61 | +7,83% | +1,15% |
3M | 110,23 | +33,72% | +7,77% |
6M | 131,34 | +13,88% | +11,57% |
1R | 92,63 | +59,13% | +21,42% |
3L | 121,79 | +23,82% | +21,42% |
YTD | 114,55 | +34,56% | +17,68% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Esaliens Złota i Metali Szlachetnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) Esaliens Złota i Metali Szlachetnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 101,47 | +45,23% |
Investor Gold FIZ Investor Gold FIZ | 2 623,96 | +38,64% |
inPZU Akcje Rynku Złota O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Rynku Złota O (inPZU SFIO) | 152,65 | +35,91% |
Superfund Spółek Złota i Srebra (Superfund FIO Portfelowy) Superfund Spółek Złota i Srebra (Superfund FIO Portfelowy) | 130,54 | +33,61% |
Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO) Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO) | 103,32 | +32,27% |
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 106,48 | +31,88% |
Investor Gold (Investor SFIO) Investor Gold (Investor SFIO) | 274,12 | +31,19% |
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 238,78 | +31,13% |