Tematy
Główną kategorię lokat funduszu stanowią udziałowe papiery wartościowe spółek o wzrostowym profilu działalności, posiadające unikalne przewagi konkurencyjne, dominujące w swoich sektorach lub branżach. Stanowią one co najmniej 80% aktywów. Pozostała część środków inwestowana jest w dłużne papiery wartościowe, instrumenty pochodne, tytuły uczestnictwa oraz depozyty bankowe.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | -0,0046 | - |
Sharpe'a | -0,0018 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 5,7330% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 134,69 | 0,00% | -0,54% |
7D | 137,97 | -2,38% | -0,14% |
1M | 145,53 | -7,45% | -2,05% |
3M | 132,84 | +1,39% | +2,66% |
6M | 103,19 | +30,53% | +14,57% |
1R | 99,79 | +34,97% | +11,06% |
3L | 276,48 | -51,28% | +6,35% |
YTD | 125,34 | +7,46% | +3,27% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 161,85 | +50,01% |
Generali Akcji: Megatrendy (Generali Fundusze FIO) Generali Akcji: Megatrendy (Generali Fundusze FIO) | 229,95 | +35,84% |
QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 172,31 | +34,98% |
Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ | 134,69 | +34,97% |
Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO) Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO) | 51,62 | +28,41% |
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 79,69 | +26,51% |
VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) | 110,12 | +26,37% |
Investor Akcji (Investor FIO) Investor Akcji (Investor FIO) | 367,95 | +21,93% |