Portfel subfunduszu złożony w co najmniej 60% z instrumentów dłużnych oraz w nie więcej niż 40% z instrumentów udziałowych. Część akcyjna złożona głównie z akcji polskich emitentów. Aktywnie zarządzana proporcja udziału dużych oraz małych i średnich spółek. Dopełnienie portfela stanowią wyselekcjonowane spółki zagraniczne, głównie z rynków rozwiniętych. Cześć dłużna pełniąca rolę stabilizującą, składająca się z obligacji emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa oraz papierów wartościowych emitowanych przez zagraniczne rządy m.in. z krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz niewielki udział obligacji przedsiębiorstw. Ustalanie proporcji udziału akcji i dłużnych papierów wartościowych w aktywach subfunduszu na podstawie bieżącej sytuacji rynkowej i perspektyw jej rozwoju. Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0000 | - |
Sharpe'a | -0,0001 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,2562% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 213,63 | +0,04% | -0,01% |
7D | 212,34 | +0,61% | +0,34% |
1M | 213,55 | +0,04% | +0,07% |
3M | 209,93 | +1,76% | +1,20% |
6M | 198,58 | +8,03% | +5,49% |
1R | 183,06 | +16,31% | +9,71% |
3L | 202,12 | +5,01% | +2,84% |
YTD | 206,53 | +2,77% | +2,70% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1 (PZU FIO Parasolowy) | 136,19 | +18,74% |
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 197,51 | +18,72% |
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 136,06 | +18,62% |
Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO) Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO) | 335,80 | +18,34% |
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 167,64 | +18,31% |
Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 173,24 | +18,25% |
UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO) UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO) | 135,61 | +17,11% |
UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO) UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO) | 134,22 | +17,10% |