Tematy
Subfundusz inwestuje przede wszystkim na polskim rynku papierów wartościowych. Prowadzi konserwatywną politykę inwestycyjną, w ramach której zaangażowanie w akcje nie może przekroczyć 50% aktywów. W skład części akcyjnej wchodzą akcje najlepszych spółek o stabilnej sytuacji finansowej i korzystnych perspektywach wzrostu. Część dłużna oparta jest na polskim długu skarbowym oraz papierach korporacyjnych emitentów krajowych. W ograniczonym zakresie Subfundusz inwestuje poza granicami Polski minimalizując ryzyko walutowe. Dzięki elastycznej strategii może dostosowywać się do bieżącej sytuacji rynkowej i ograniczać ryzyko inwestora.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | -0,0001 | - |
Sharpe'a | -0,0002 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,7189% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 198,49 | -0,42% | -0,17% |
7D | 201,21 | -1,77% | -0,71% |
1M | 199,17 | -0,11% | +0,29% |
3M | 201,78 | -3,17% | -0,76% |
6M | 203,82 | -2,20% | +0,49% |
1R | 190,99 | +3,38% | +3,76% |
3L | 198,97 | -1,51% | +5,35% |
YTD | 187,75 | +4,26% | +2,97% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2 Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2 | 95,21 | +18,33% |
Rockbridge FIZ Alpha Hedge Rockbridge FIZ Alpha Hedge | 134,72 | +16,77% |
Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO) Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO) | 342,24 | +6,76% |
AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 140,40 | +6,27% |
Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) | 38,28 | +5,51% |
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 45,14 | +5,49% |
Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 175,81 | +5,30% |
Noble Fund Stabilny (Noble Funds FIO) Noble Fund Stabilny (Noble Funds FIO) | 147,76 | +4,66% |