Tematy
Subfundusz inwestuje przede wszystkim na polskim rynku papierów wartościowych. Prowadzi konserwatywną politykę inwestycyjną, w ramach której zaangażowanie w akcje nie może przekroczyć 50% aktywów. W skład części akcyjnej wchodzą akcje najlepszych spółek o stabilnej sytuacji finansowej i korzystnych perspektywach wzrostu. Część dłużna oparta jest na polskim długu skarbowym oraz papierach korporacyjnych emitentów krajowych. W ograniczonym zakresie Subfundusz inwestuje poza granicami Polski minimalizując ryzyko walutowe. Dzięki elastycznej strategii może dostosowywać się do bieżącej sytuacji rynkowej i ograniczać ryzyko inwestora.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | -0,0002 | - |
Sharpe'a | -0,0002 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,7013% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 193,52 | +0,90% | +0,25% |
7D | 197,74 | -1,25% | -0,59% |
1M | 193,40 | +0,64% | +0,18% |
3M | 185,74 | +5,70% | +2,04% |
6M | 173,95 | +9,88% | +5,30% |
1R | 165,26 | +18,72% | +9,79% |
3L | 214,06 | -9,13% | +2,09% |
YTD | 187,75 | +3,00% | +2,11% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO) Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO) | 331,65 | +19,14% |
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 165,77 | +19,10% |
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1 (PZU FIO Parasolowy) | 134,75 | +18,77% |
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 195,26 | +18,72% |
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 134,62 | +18,66% |
Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 170,66 | +18,40% |
Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO) Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO) | 211,52 | +17,04% |
UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO) UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO) | 134,35 | +16,34% |