Fundusz lokuje aktywa w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, Skarb Państwa i NBP, a także w korporacyjne i skarbowe instrumenty rynku pieniężnego. Udział papierów dłużnych emitowanych przez przedsiębiorstwa stanowi co najmniej 50% aktywów. Fundusz inwestuje przede wszystkim na rynku polskim. Fundusz dąży do osiągania stabilnych zysków przy jednoczesnej ochronie powierzonego kapitału.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,0709 | - |
| Sharpe'a | 0,1384 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,1108% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 1 222,00 | 0,00% | +0,02% |
| 7D | 1 222,12 | -0,01% | +0,07% |
| 1M | 1 222,02 | 0,00% | +0,41% |
| 3M | 1 217,04 | +0,38% | +1,11% |
| 6M | 1 217,44 | +0,38% | +2,08% |
| 1R | 1 224,93 | -0,24% | +4,08% |
| 3L | 1 142,45 | +6,77% | +16,18% |
| YTD | 1 215,60 | +0,57% | +2,34% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 150,13 | +11,46% |
| Mount Mezzanine FIZ AN seria F Mount Mezzanine FIZ AN seria F | 244 407,20 | +10,43% |
| Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN seria BN Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN seria BN | 1 606,51 | +8,54% |
| Ipopema Benefit 3 FIZ AN Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 157,20 | +8,10% |
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 692,33 | +8,04% |
| Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A | 1 569,22 | +7,61% |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału (Parasolowy SFIO) QUERCUS Akumulacji Kapitału (Parasolowy SFIO) | 201,18 | +7,28% |
| Generali Obligacji Krótkoterminowy (Generali Fundusze FIO) Generali Obligacji Krótkoterminowy (Generali Fundusze FIO) | 159,06 | +7,25% |
