Tematy
Fundusz dokonuje lokat głównie w akcje i obligacje. Akcje i inne instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne oparte o akcje i indeksy akcji stanowią od 30% do 70% aktywów. Pozostałą część lokat stanowią instrumenty dłużne, m. in. obligacje i bony skarbowe, obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa, certyfikaty depozytowe oraz depozyty.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,4510 | - |
Sharpe'a | 0,0502 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,9033% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 2,62 | -0,76% | -0,26% |
7D | 2,61 | -0,38% | +0,16% |
1M | 2,59 | +0,39% | -0,77% |
3M | 2,50 | +5,69% | +3,19% |
6M | 2,35 | +11,59% | +7,18% |
1R | 2,12 | +22,07% | +9,56% |
3L | 2,15 | +19,27% | +10,93% |
YTD | 2,49 | +3,17% | +2,56% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) | 89,37 | +32,30% |
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 87,97 | +30,23% |
Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) | 161,53 | +25,97% |
Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 425,32 | +23,52% |
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,60 | +22,07% |
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 280,59 | +21,67% |
Investor Zrównoważony (Investor FIO) Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 853,52 | +20,57% |
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 157,24 | +19,61% |