Tematy
Celem Allianz Zrównoważony jest długoterminowy wzrost wartości jednostki uczestnictwa przy podwyższonym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Aktywa subfunduszu są inwestowane głównie w dłużne papiery wartościowe, w tym długoterminowe obligacje o stałym oprocentowaniu. Nie mniej niż 40 proc. i nie więcej niż 60 proc. aktywów stanowią akcje polskich spółek, co w długim okresie daje możliwość uzyskania wyższych zysków z inwestycji niż w przypadku funduszy o niskim ryzyku.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,8733 | bardzo dobry |
Sharpe'a | 0,0613 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,7376% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 161,37 | -0,29% | -0,24% |
7D | 162,54 | -1,00% | -0,48% |
1M | 164,91 | -2,57% | -1,85% |
3M | 161,11 | +0,51% | +1,23% |
6M | 149,09 | +7,89% | +4,59% |
1R | 141,06 | +13,50% | +5,49% |
3L | 136,38 | +18,05% | +8,71% |
YTD | 150,44 | +5,56% | +2,87% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) | 89,57 | +18,45% |
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 88,25 | +16,70% |
Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) | 160,91 | +13,50% |
Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 426,24 | +13,03% |
Santander Zrównoważony (Santander FIO) Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 38,21 | +11,56% |
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 157,70 | +11,54% |
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 281,02 | +11,20% |
Investor Zrównoważony (Investor FIO) Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 860,56 | +11,19% |