Tematy
Celem Allianz Zrównoważony jest długoterminowy wzrost wartości jednostki uczestnictwa przy podwyższonym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Aktywa subfunduszu są inwestowane głównie w dłużne papiery wartościowe, w tym długoterminowe obligacje o stałym oprocentowaniu. Nie mniej niż 40 proc. i nie więcej niż 60 proc. aktywów stanowią akcje polskich spółek, co w długim okresie daje możliwość uzyskania wyższych zysków z inwestycji niż w przypadku funduszy o niskim ryzyku.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,4202 | - |
Sharpe'a | 0,0083 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,7823% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 162,02 | -0,57% | +0,02% |
7D | 161,81 | -0,45% | +0,57% |
1M | 158,06 | +1,92% | +0,65% |
3M | 161,37 | +0,78% | +2,10% |
6M | 162,29 | -1,18% | +3,71% |
1R | 150,96 | +6,94% | +4,28% |
3L | 136,89 | +17,82% | +13,71% |
YTD | 150,44 | +5,68% | +2,44% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) | 93,96 | +12,58% |
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 92,52 | +11,74% |
Investor Zrównoważony (Investor FIO) Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 903,32 | +9,04% |
Santander Zrównoważony (Santander FIO) Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 40,20 | +8,94% |
UNIQA Makroalokacji A1 (UNIQA FIO) UNIQA Makroalokacji A1 (UNIQA FIO) | 178,03 | +8,71% |
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 165,57 | +8,65% |
UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) | 175,29 | +8,57% |
Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) | 293,64 | +8,42% |