Tematy
Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów, poprzez lokowanie środków w akcje i dłużne papiery wartościowe, przy zastosowaniu strategii aktywnej alokacji, w zależności od przewidywanej koniunktury na rynkach. Subfundusz nie posiada stałych limitów alokacji aktywów pomiędzy akcje i instrumenty dłużne. Subfundusz może także inwestować w waluty oraz pośrednio, poprzez jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne, w zagraniczne instrumenty finansowe. Udział poszczególnych aktywów zmienia się w zależności od perspektyw rynku akcji, rentowności instrumentów dłużnych oraz przewidywań co do zmienności kursów walut.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,6283 | dobry |
Sharpe'a | 0,0956 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,0566% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 189,61 | -0,46% | -0,07% |
7D | 190,51 | -0,93% | -1,02% |
1M | 188,70 | +0,13% | +0,01% |
3M | 183,03 | +3,64% | +1,34% |
6M | 181,21 | +4,44% | +2,75% |
1R | 175,84 | +7,24% | +7,10% |
3L | 146,88 | +28,75% | +4,52% |
YTD | 180,29 | +4,36% | +3,20% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Investor CEE FIZ Investor CEE FIZ | 549,33 | +21,10% |
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 193,32 | +15,64% |
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (VIG / C-QUADRAT SFIO) C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (VIG / C-QUADRAT SFIO) | 112,44 | +9,64% |
PKO Multi Strategia FIZ seria A PKO Multi Strategia FIZ seria A | 10,76 | +9,24% |
PKO Multi Strategia FIZ seria I PKO Multi Strategia FIZ seria I | 10,77 | +9,23% |
PKO Multi Strategia FIZ seria E PKO Multi Strategia FIZ seria E | 10,67 | +9,21% |
PKO Multi Strategia FIZ seria D PKO Multi Strategia FIZ seria D | 10,81 | +9,19% |
PKO Multi Strategia FIZ seria C PKO Multi Strategia FIZ seria C | 10,84 | +9,16% |