Tematy
Cechą charakterystyczną strategii inwestycyjnej realizowanej przez Allianz Optymalnego Wzrostu jest połączenie aktywnej selekcji akcji poszczególnych spółek z aktywną alokacją, wyrażającą się zmiennym poziomem efektywnego zaangażowania w akcjach. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, związanego ze spadkiem cen akcji zarządzający subfunduszem mogą dokonywać transakcji dotyczących instrumentów pochodnych, głównie kontraktów terminowych na indeksy giełdowe.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,7324 | dobry |
Sharpe'a | 0,1590 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,7122% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 134,61 | +0,20% | +0,07% |
7D | 132,62 | +1,70% | -0,72% |
1M | 130,62 | +3,26% | -1,10% |
3M | 128,89 | +4,64% | +0,19% |
6M | 122,56 | +12,25% | -0,05% |
1R | 103,90 | +29,82% | +5,03% |
3L | 105,51 | +27,84% | +10,73% |
YTD | 107,12 | +26,27% | +0,64% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Investor CEE FIZ Investor CEE FIZ | 573,53 | +8,35% |
Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 16,60 | +8,07% |
Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO) Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO) | 141,64 | +7,70% |
PKO Multi Strategia FIZ seria A PKO Multi Strategia FIZ seria A | 11,08 | +3,94% |
Franklin Zrównoważony B (FT FIO) Franklin Zrównoważony B (FT FIO) | 127,49 | +1,59% |
PKO Globalnego Dochodu FIZ PKO Globalnego Dochodu FIZ | 102,51 | +1,17% |
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 184,95 | -0,22% |
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (VIG / C-QUADRAT SFIO) C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (VIG / C-QUADRAT SFIO) | 104,75 | -5,43% |