Tematy
Fundusz dąży do osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu w średnim i długim terminie w każdych warunkach rynkowych. Aktywa inwestowane są zgodnie ze strategią multiasset głównie na rynku akcji i towarów z zastrzeżeniem, iż instrumenty akcyjne mają pierwszeństwo przed pozostałymi inwestycjami. Zarządzający aktywnie używają dźwigni finansowej a udział inwestycji long/short w akcjach pojedynczych firm może przekraczać 5% wartości aktywów. Stosowana przez fundusz strategia opiera się na analizie fundamentalnej spółek i ocenie trendów na różnych rynkach. Transakcje realizowane są na rynku polskim oraz za granicą.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 3,1272% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 209,66 | 0,00% | 0,00% |
7D | 209,66 | 0,00% | -0,20% |
1M | 201,12 | +4,25% | -0,12% |
3M | 203,00 | +3,28% | -0,29% |
6M | 213,94 | -2,00% | +1,56% |
1R | 168,62 | +24,34% | +4,10% |
3L | 176,52 | +18,77% | +8,01% |
YTD | 187,12 | +12,05% | +2,77% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Lumen Quantum Neutral FIZ Lumen Quantum Neutral FIZ | 26,24 | +76,34% |
Lumen Quantum Absolute Return FIZ Lumen Quantum Absolute Return FIZ | 641,39 | +39,38% |
Total FIZ Total FIZ | 463,47 | +30,54% |
Opoka Ultra (Opoka FIZ) Opoka Ultra (Opoka FIZ) | 209,66 | +24,34% |
MM Prime Efektywny FIZ MM Prime Efektywny FIZ | 3 783,24 | +22,13% |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs FIO) | 123,02 | +21,84% |
QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 161,86 | +21,65% |
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 109,94 | +20,38% |