Tematy
Fundusz inwestuje do 100% aktywów w dłużne instrumenty finansowe, głównie obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego, a także depozyty bankowe. Część aktywów może być ulokowana w obligacje przedsiębiorstw. Pozostałe kategorie lokat nie mogą przekraczać 20% aktywów subfunduszu. Udział lokat subfunduszu denominowanych w walutach obcych lub emitowanych przez podmioty mające siedzibę za granicą nie może przekroczyć 33% aktywów. W celu ograniczenia ryzyka walutowego subfundusz może zawierać transakcje zabezpieczające. Fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,9181 | bardzo dobry |
Sharpe'a | 0,0000 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,5798% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 66,12 | +0,26% | -0,03% |
7D | 66,58 | -0,44% | -0,57% |
1M | 66,59 | -0,69% | -0,60% |
3M | 66,39 | -0,14% | -0,41% |
6M | 63,74 | +3,51% | +1,04% |
1R | 61,37 | +8,14% | +3,16% |
3L | 63,89 | +3,69% | -0,68% |
YTD | 66,12 | +0,02% | -1,29% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 138,86 | +13,48% |
Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 119,97 | +11,29% |
Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO) Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO) | 117,93 | +10,62% |
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 166,62 | +9,20% |
Eques Obligacji (Eques SFIO) Eques Obligacji (Eques SFIO) | 12,93 | +8,66% |
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 14,21 | +8,56% |
Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 66,29 | +8,14% |
BNP Paribas Obligacji (BNP Paribas FIO) BNP Paribas Obligacji (BNP Paribas FIO) | 110,11 | +7,93% |