Fundusz inwestuje minimum 60% wartości aktywów netto w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz depozyty bankowe (w tym jednostki uczestnictwa Subfunduszu Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2). Do 40% wartości aktywów netto może być inwestowane w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze dłużnym, w szczególności dających ekspozycję na obligacje wysokodochodowe (tzw. high yield). Lokuje do 20% wartości aktywów netto w inne instrumenty finansowe niż wskazane powyżej. Inwestuje część swoich aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. Umożliwia większą dywersyfikację lokat niż w klasycznym funduszu obligacji (różne regiony świata oraz rodzaje obligacji). Fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,4606 | - |
Sharpe'a | 0,0000 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 106,89 | +0,06% | -0,16% |
7D | 106,74 | +0,20% | -0,28% |
1M | 106,85 | +0,06% | -0,46% |
3M | 106,18 | +0,75% | -0,25% |
6M | 103,24 | +3,95% | +1,33% |
1R | 99,64 | +7,48% | +2,99% |
3L | 102,16 | +4,76% | -0,56% |
YTD | 105,80 | +0,94% | -1,21% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 139,16 | +12,92% |
Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 120,07 | +10,81% |
Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO) Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO) | 118,02 | +10,14% |
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 167,38 | +8,82% |
Eques Obligacji (Eques SFIO) Eques Obligacji (Eques SFIO) | 12,93 | +8,47% |
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 14,27 | +8,11% |
Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 66,54 | +7,93% |
BNP Paribas Obligacji (BNP Paribas FIO) BNP Paribas Obligacji (BNP Paribas FIO) | 110,48 | +7,81% |