Podstawowymi kategoriami lokat funduszu są dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, dłużne papiery wartościowe emitowane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczypospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej, oraz instrumenty rynku pieniężnego. Tego typu lokaty stanowią co najmniej 50% aktywów funduszu. Również co najmniej połowę portfela stanowią inwestycje w zielone obligacje, zielone listy zastawne, obligacje społeczne, obligacje zrównoważonego rozwoju lub obligacje powiązane ze zrównoważonym rozwojem. Fundusz uznaje następujące standardy dla zielonych obligacji (ang. green bonds), zielonych listów zastawnych (ang. green covered bonds), obligacji społecznych (ang. social bonds), obligacji zrównoważonego rozwoju (ang. sustainability bonds) oraz obligacji powiązanych ze zrównoważonym rozwojem (ang. sustainability KPI-linked bonds): European Green Bond Standard (EUGBS), International Capital Market Association (ICMA) - Green Bond Principles (GBP), ICMA - Sustainability Bond Guidelines (SBG), ICMA - Sustainability-Linked Bond Principles (SLBP), Climate Bonds Initiative.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0000 | - |
Sharpe'a | -0,0001 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,9057% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 57,69 | -0,31% | -0,21% |
7D | 58,00 | -0,84% | -0,60% |
1M | 57,41 | +0,03% | -0,54% |
3M | 58,15 | -1,13% | -0,46% |
6M | 56,55 | +1,70% | +0,15% |
1R | 56,14 | +2,60% | +0,64% |
3L | 53,67 | +6,01% | +5,88% |
YTD | 56,05 | +2,40% | -1,00% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 125,08 | +5,09% |
Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO) Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO) | 122,42 | +4,46% |
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 175,20 | +4,45% |
Superfund Obligacyjny Uniwersalny (Superfund FIO Portfelowy) Superfund Obligacyjny Uniwersalny (Superfund FIO Portfelowy) | 141,91 | +4,32% |
Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 69,30 | +3,93% |
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 14,97 | +3,74% |
Ipopema Obligacji Uniwersalny (Ipopema SFIO) Ipopema Obligacji Uniwersalny (Ipopema SFIO) | 143,25 | +3,40% |
VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny (VIG / C-QUADRAT FIO) VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny (VIG / C-QUADRAT FIO) | 104,51 | +2,43% |