Tematy
Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną Subfunduszu jako tzw. „fundusz indeksowy” - zarządzany pasywnie, dążąc do zapewnienia rentowności porównywalnej wobec lokat bankowych opartych o stawkę WIBID 1M. Fundusz dokonując lokat Aktywów Subfunduszu będzie stosował następujące zasady dywersyfikacji lokat: dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe, oraz wartość dłużnych papierów wartościowych, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu - nie mniej niż 70% wartości aktywów netto Subfunduszu. Fundusz nie lokuje aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,9453 | bardzo dobry |
Sharpe'a | 0,0353 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,1661% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 119,44 | +0,01% | -0,01% |
7D | 119,34 | +0,09% | +0,04% |
1M | 118,94 | +0,41% | -0,06% |
3M | 117,75 | +1,44% | +0,48% |
6M | 114,89 | +4,01% | +1,72% |
1R | 111,63 | +7,11% | +3,68% |
3L | 103,69 | +15,13% | +7,39% |
YTD | 116,36 | +2,71% | +1,06% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy) | 78,66 | +9,57% |
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 78,64 | +9,54% |
Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 145,74 | +9,41% |
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) | 1 251,53 | +7,60% |
Investor Dochodowy (Investor SFIO) Investor Dochodowy (Investor SFIO) | 153,60 | +7,56% |
PZU FIO Ochrony Majątku PZU FIO Ochrony Majątku | 67,21 | +7,54% |
Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 152,59 | +7,43% |
PZU FIO Ochrony Majątku A1 PZU FIO Ochrony Majątku A1 | 67,13 | +7,41% |