Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną Subfunduszu jako tzw. „fundusz indeksowy” - zarządzany pasywnie, dążąc do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu JPMorgan Government Bond Index Global. Fundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego. Fundusz będzie stosował następujące zasady dywersyfikacji lokat: dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe, oraz wartość dłużnych papierów wartościowych, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu - nie mniej niż 70% wartości aktywów netto. Dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa - nie więcej niż 50% wartości aktywów.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0000 | - |
Sharpe'a | -0,0001 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 105,08 | +0,11% | +0,06% |
7D | 104,76 | +0,42% | +0,08% |
1M | 105,00 | +0,58% | +0,32% |
3M | 104,24 | +0,92% | +0,51% |
6M | 106,20 | -1,13% | +0,65% |
1R | 102,51 | +2,62% | +3,44% |
3L | 104,93 | -0,33% | +9,80% |
YTD | 104,44 | +0,65% | +1,14% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Amundi Stars Global Aggregate (Amundi Stars SFIO) Amundi Stars Global Aggregate (Amundi Stars SFIO) | 108,59 | +6,74% |
Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 127,19 | +6,68% |
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 128,07 | +6,20% |
Millennium Obligacji Globalnych (Millennium SFIO) Millennium Obligacji Globalnych (Millennium SFIO) | 158,00 | +6,19% |
Allianz PIMCO ESG Income (Allianz SFIO) Allianz PIMCO ESG Income (Allianz SFIO) | 99,38 | +6,05% |
PKO Obligacji Zielonej Transformacji (Parasolowy FIO) PKO Obligacji Zielonej Transformacji (Parasolowy FIO) | 101,98 | +5,77% |
ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) | 116,40 | +5,75% |
BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny (BNPP FIO) BNPP Globalny Strategii Dłużnych Uniwersalny (BNPP FIO) | 163,79 | +5,27% |