Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną Subfunduszu jako tzw. „fundusz indeksowy” - zarządzany pasywnie, dążąc do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI World Net Total Return Index. Podstawowymi kategoriami lokat w ramach realizacji przez Fundusz celu inwestycyjnego Subfunduszu są instrumenty udziałowe, w tym akcje spółek wchodzących w skład tego indeksu oraz instrumenty pochodne, których bazę stanowi indeks. Fundusz będzie stosował następujące zasady dywersyfikacji lokat: instrumenty udziałowe oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa - nie mniej niż 70% wartości aktywów netto. Subfundusz może inwestować do 50% wartości Aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 1,0368 | wyjątkowo dobry |
| Sharpe'a | 0,1027 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 177,68 | +0,81% | -0,22% |
| 7D | 175,98 | +1,78% | +0,18% |
| 1M | 188,23 | -4,97% | +1,22% |
| 3M | 178,24 | +0,49% | +11,52% |
| 6M | 176,46 | +1,16% | +4,11% |
| 1R | 162,08 | +10,51% | +6,52% |
| 3L | 136,53 | +31,23% | +33,06% |
| YTD | 178,77 | -0,15% | +4,34% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) | 152,76 | +31,71% |
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 230,81 | +25,97% |
| Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ | 181,47 | +23,26% |
| Skarbiec Value (Skarbiec FIO) Skarbiec Value (Skarbiec FIO) | 211,33 | +18,47% |
| Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) | 285,24 | +17,46% |
| Amundi Stars Akcji Globalnych Odpowiedzialnego Inwestowania (Amundi Stars SFIO) Amundi Stars Akcji Globalnych Odpowiedzialnego Inwestowania (Amundi Stars SFIO) | 162,72 | +17,07% |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 220,86 | +15,80% |
| UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO) UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO) | 321,61 | +15,51% |
