Tematy
Do 70% aktywów inwestowane jest w akcje spółek giełdowych, a pozostała część w bezpieczne papiery wartościowe. Udział poszczególnych typów lokat w portfelu Funduszu jest zależny od koniunktury na rynku.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,1314 | - |
Sharpe'a | 0,0574 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,5174% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 142,80 | 0,00% | -0,18% |
7D | 144,10 | -0,90% | +0,60% |
1M | 138,08 | +4,45% | -0,35% |
3M | 138,99 | +1,51% | +3,28% |
6M | 119,69 | +18,93% | +7,63% |
1R | 132,50 | +7,77% | +9,73% |
3L | 123,94 | +14,76% | +11,24% |
YTD | 132,58 | +7,85% | +2,40% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) | 88,99 | +32,60% |
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 87,62 | +30,56% |
Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) | 160,97 | +26,72% |
Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 424,72 | +24,06% |
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,60 | +22,64% |
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 279,21 | +21,97% |
Investor Zrównoważony (Investor FIO) Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 852,72 | +21,36% |
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 156,89 | +19,96% |