Tematy
Strategia inwestycyjna Subfunduszu ma zapewnić inwestorom osiąganie stabilnych wyników poprzez ekspozycję na rynek krajowych obligacji emitowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa o średnim i długim terminie do wykupu, jak również w obligacje przedsiębiorstw. Niewielka część aktywów może być lokowana w inne instrumenty stopy procentowej w celu podniesienia rentowności portfela lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. Ze względu na wydłużoną zapadalność instrumentów w portfelu powinien on przynosić w dłuższym okresie wyższe stopy zwrotu, jednak również może charakteryzować się przejściową wyższą zmiennością jednostki. Subfundusz zarządzany aktywnie.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 99,98 | -0,08% | -0,07% |
7D | 99,56 | +0,34% | -0,04% |
1M | 99,42 | +0,48% | -0,23% |
3M | 96,57 | +3,65% | -0,11% |
6M | 93,59 | +6,87% | +0,88% |
1R | 89,78 | +11,27% | +2,93% |
3L | 100,00 | 0,00% | -0,05% |
YTD | 91,33 | +9,74% | -0,85% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 140,49 | +12,73% |
Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 120,93 | +10,34% |
Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO) Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO) | 118,84 | +9,67% |
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 168,91 | +8,83% |
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 14,43 | +8,33% |
Eques Obligacji (Eques SFIO) Eques Obligacji (Eques SFIO) | 12,99 | +8,16% |
Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 67,03 | +7,77% |
BNP Paribas Obligacji (BNP Paribas FIO) BNP Paribas Obligacji (BNP Paribas FIO) | 111,18 | +7,37% |