Tematy
Od 40% do 70% aktywów funduszu mogą stanowić akcje i inne instrumenty udziałowe oraz jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych. Do 60% aktywów funduszu inwestowane jest w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych i gotówkowych. Do 20% lokat stanowią depozyty bankowe. Aktywa funduszu mogą być lokowane zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 1,1632 | wyjątkowo dobry |
Sharpe'a | 0,2780 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,4886% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 55,91 | -0,04% | +0,34% |
7D | 55,57 | +0,58% | +0,21% |
1M | 54,59 | +2,64% | -0,10% |
3M | 57,11 | -2,14% | +1,35% |
6M | 55,76 | 0,00% | +6,56% |
1R | 52,83 | +5,79% | +7,51% |
3L | 42,65 | +31,38% | +5,11% |
YTD | 57,00 | -2,24% | +1,65% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 11,29 | +16,87% |
PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 11,23 | +16,86% |
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 153,77 | +14,33% |
InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ | 124,90 | +13,89% |
Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 25,66 | +12,45% |
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 74,53 | +9,01% |
Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO) Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO) | 121,77 | +7,48% |
Allianz Income and Growth FIZ Allianz Income and Growth FIZ | 1 011,05 | +6,61% |