Tematy
Fundusz może inwestować do 100% aktywów w dłużne papiery wartościowe (w tym obligacje komunalne i korporacyjne) oraz w listy zastawne przy czym łączny udział obligacji korporacyjnych i listów zastawnych nie może przekraczać 50%. Do 100% środków może lokować w instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Udział inwestycji w walucie obcej został ograniczony do 25% aktywów. Do 2% lokat mogą stanowić akcje, ale wyłącznie w przypadku konwersji obligacji korporacyjnych lub instrumentów rynku pieniężnego.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0000 | - |
Sharpe'a | 0,0000 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,1830% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 146,74 | +0,03% | -0,15% |
7D | 146,64 | +0,07% | -0,25% |
1M | 146,36 | +0,26% | -0,14% |
3M | 144,94 | +1,32% | +0,55% |
6M | 142,91 | +2,77% | +1,90% |
1R | 138,04 | +6,32% | +4,62% |
3L | 127,51 | +15,09% | +9,76% |
YTD | 140,37 | +4,66% | +2,91% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 14,83 | +10,92% |
SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) SGB Bankowy (Generali Fundusze SFIO) | 1 417,00 | +10,33% |
Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) | 261,36 | +10,01% |
Generali Aktywny Dochodowy (Generali Fundusze SFIO) Generali Aktywny Dochodowy (Generali Fundusze SFIO) | 130,36 | +9,88% |
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 94,30 | +9,86% |
PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO) PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO) | 142,62 | +9,64% |
PZU Obligacji Krótkoterminowych A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Obligacji Krótkoterminowych A1 (PZU FIO Parasolowy) | 95,96 | +9,34% |
Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy) | 152,00 | +9,29% |