Tematy
Subfundusz, kierując się oceną bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku akcji i dłużnych papierów wartościowych, inwestuje od 60 % do 100 % wartości aktywów w instrumenty udziałowe i od 0 do 40 % w instrumenty rynku pieniężnego oraz instrumenty o charakterze dłużnym.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,5355 | dobry |
Sharpe'a | 0,0879 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,5505% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 141,69 | -0,32% | -0,04% |
7D | 144,63 | -2,34% | -1,14% |
1M | 138,65 | +4,21% | +1,99% |
3M | 145,97 | -4,80% | -0,96% |
6M | 156,96 | -8,71% | -2,86% |
1R | 137,93 | +2,38% | +3,20% |
3L | 107,52 | +31,00% | +11,55% |
YTD | 135,57 | +3,10% | +2,11% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Insignis Long FIZ Insignis Long FIZ | 272 376,49 | +33,19% |
White Berg Capital Markets FIZ White Berg Capital Markets FIZ | 269 927,91 | +24,95% |
Rockbridge FIZ Small Caps+ Rockbridge FIZ Small Caps+ | 95,18 | +21,06% |
Rockbridge FIZ MID CAPS+ Rockbridge FIZ MID CAPS+ | 163,80 | +17,60% |
Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) | 251,69 | +11,88% |
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 244,11 | +10,68% |
mBank Innowacji PL (mBank FIO) mBank Innowacji PL (mBank FIO) | 159,83 | +8,81% |
mBank Innowacji PL M (mBank FIO) mBank Innowacji PL M (mBank FIO) | 150,27 | +7,19% |