Subfundusz inwestuje przede wszystkim w krótkoterminowe instrumenty dłużne, emitowane lub gwarantowane głównie przez Skarb Państwa lub NBP (maksymalny, ważony wartością lokat, czas trwania lokat nie może być dłuższy niż 1 rok). Listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe będą stanowiły nie mniej niż 70 % wartości aktywów. Instrumenty rynku pieniężnego mogą stanowić do 100% WAN.
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 124,02 | +0,01% | +0,01% |
| 7D | 123,88 | +0,12% | +0,06% |
| 1M | 123,52 | +0,42% | +0,45% |
| 3M | 122,63 | +1,16% | +1,22% |
| 6M | 121,26 | +2,31% | +2,19% |
| 1R | 117,98 | +5,13% | +4,14% |
| 3L | 100,50 | +23,45% | +16,01% |
| YTD | 121,65 | +2,03% | +2,70% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 151,06 | +10,69% |
| Mount Mezzanine FIZ AN seria F Mount Mezzanine FIZ AN seria F | 246 517,80 | +9,94% |
| Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN seria BN Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN seria BN | 1 625,41 | +9,03% |
| Ipopema Benefit 3 FIZ AN Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 158,48 | +8,35% |
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 706,87 | +7,67% |
| Generali Obligacji Krótkoterminowy (Generali Fundusze FIO) Generali Obligacji Krótkoterminowy (Generali Fundusze FIO) | 160,31 | +7,45% |
| Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ | 1 531,72 | +7,32% |
| Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A | 1 579,80 | +7,30% |
