Tematy
Fundusz dokonuje inwestycji głównie w instrumenty o charakterze udziałowym emitowane przez polskie spółki o innowacyjnym profilu działalności, które mogą stać się beneficjentami globalnych trendów o charakterze technologicznym, gospodarczym i społecznym. Akcje oraz inne instrumenty udziałowe, a także instrumenty pochodne oparte o akcje i indeksy giełdowe, stanowią nie mniej niż 70% aktywów funduszu. Pozostałą część portfela stanowią instrumenty dłużne.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0718 | - |
Sharpe'a | 0,1733 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,4512% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 156,05 | -0,32% | +0,03% |
7D | 157,36 | -1,15% | -0,15% |
1M | 152,31 | +2,13% | +2,14% |
3M | 145,53 | +6,97% | +6,04% |
6M | 130,51 | +17,26% | +11,48% |
1R | 125,57 | +23,90% | +17,19% |
3L | 112,40 | +37,74% | +19,25% |
YTD | 145,30 | +6,73% | +3,19% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) | 246,46 | +41,95% |
PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) | 97,58 | +38,02% |
PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy) | 85,52 | +37,54% |
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 97,21 | +37,50% |
PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) | 85,45 | +37,42% |
inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) | 128,02 | +37,17% |
inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) | 127,97 | +37,16% |
Rockbridge FIZ MID CAPS+ Rockbridge FIZ MID CAPS+ | 167,35 | +37,08% |