Tematy
Fundusz dokonuje inwestycji głównie w instrumenty o charakterze udziałowym emitowane przez polskie spółki o innowacyjnym profilu działalności, które mogą stać się beneficjentami globalnych trendów o charakterze technologicznym, gospodarczym i społecznym. Akcje oraz inne instrumenty udziałowe, a także instrumenty pochodne oparte o akcje i indeksy giełdowe, stanowią nie mniej niż 70% aktywów funduszu. Pozostałą część portfela stanowią instrumenty dłużne.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,5121 | dobry |
Sharpe'a | 0,1358 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,4604% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 162,34 | +1,10% | +0,13% |
7D | 159,07 | +2,06% | -0,04% |
1M | 159,12 | +3,17% | +0,59% |
3M | 160,42 | +0,96% | -1,54% |
6M | 163,29 | -0,99% | -3,60% |
1R | 146,58 | +11,19% | +2,97% |
3L | 113,95 | +42,20% | +10,51% |
YTD | 145,30 | +11,39% | +2,01% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Insignis Long FIZ Insignis Long FIZ | 272 376,49 | +33,19% |
White Berg Capital Markets FIZ White Berg Capital Markets FIZ | 269 927,91 | +24,95% |
Rockbridge FIZ Small Caps+ Rockbridge FIZ Small Caps+ | 95,18 | +21,06% |
Rockbridge FIZ MID CAPS+ Rockbridge FIZ MID CAPS+ | 163,80 | +17,60% |
Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) | 251,43 | +11,71% |
mBank Innowacji PL (mBank FIO) mBank Innowacji PL (mBank FIO) | 162,34 | +11,19% |
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 245,31 | +10,84% |
mBank Innowacji PL M (mBank FIO) mBank Innowacji PL M (mBank FIO) | 152,58 | +9,54% |