Tematy
Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów, poprzez lokowanie środków w akcje i dłużne papiery wartościowe, przy zastosowaniu strategii aktywnej alokacji, w zależności od przewidywanej koniunktury na rynkach. Subfundusz nie posiada stałych limitów alokacji aktywów pomiędzy akcje i instrumenty dłużne. Subfundusz może także inwestować w waluty oraz pośrednio, poprzez jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne, w zagraniczne instrumenty finansowe. Udział poszczególnych aktywów zmienia się w zależności od perspektyw rynku akcji, rentowności instrumentów dłużnych oraz przewidywań co do zmienności kursów walut.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,7248 | dobry |
Sharpe'a | 0,1284 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,0606% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 182,72 | -0,27% | 0,00% |
7D | 184,35 | -1,15% | -1,06% |
1M | 184,25 | -1,10% | +0,13% |
3M | 179,46 | +1,91% | +2,43% |
6M | 164,25 | +9,34% | +6,46% |
1R | 166,43 | +9,47% | +8,08% |
3L | 144,57 | +26,20% | +3,47% |
YTD | 180,29 | +0,76% | +1,91% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Investor CEE FIZ Investor CEE FIZ | 529,31 | +29,42% |
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 186,24 | +17,04% |
PKO Multi Strategia FIZ seria H PKO Multi Strategia FIZ seria H | 10,58 | +10,79% |
PKO Multi Strategia FIZ seria E PKO Multi Strategia FIZ seria E | 10,58 | +10,79% |
PKO Multi Strategia FIZ seria G PKO Multi Strategia FIZ seria G | 10,51 | +10,75% |
PKO Multi Strategia FIZ seria C PKO Multi Strategia FIZ seria C | 10,74 | +10,72% |
PKO Multi Strategia FIZ seria B PKO Multi Strategia FIZ seria B | 10,75 | +10,71% |
PKO Multi Strategia FIZ seria F PKO Multi Strategia FIZ seria F | 10,65 | +10,71% |