Polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie środków subfunduszu głównie w krajowe obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa (ze szczególnym uwzględnieniem papierów o oprocentowaniu stałym), jak również w obligacje państw członkowskich Unii Europejskiej, obligacje samorządowe, papiery dłużne banków, listy zastawne. Uzupełnieniem portfela są obligacje korporacyjne emitowane przez przedsiębiorstwa spełniające warunek wysokiej wiarygodności kredytowej. Kierujemy się kryterium zyskowności i ryzyka, przy czym zarządzanie ryzykiem i dążenie do utrzymania niskiej zmienności jest równie istotne, co stopa zwrotu subfunduszu. Takie założenie ma na celu osiąganie dobrych i powtarzalnych wyników inwestycyjnych. Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z inwestycjami na rynkach zagranicznych.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0000 | - |
Sharpe'a | -0,0001 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,8961% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 365,64 | -0,22% | -0,17% |
7D | 363,84 | +0,27% | +0,25% |
1M | 360,62 | +1,17% | +0,85% |
3M | 351,18 | +3,89% | +2,85% |
6M | 349,71 | +4,34% | +3,09% |
1R | 332,80 | +9,64% | +6,67% |
3L | 360,95 | +0,74% | +3,84% |
YTD | 346,97 | +4,88% | +3,36% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge Obligacji Długoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Długoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 5 132,37 | +12,03% |
Pocztowy Obligacji Uniwersalny (Pocztowy SFIO) Pocztowy Obligacji Uniwersalny (Pocztowy SFIO) | 117,77 | +11,71% |
Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 326,93 | +10,84% |
ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO) ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO) | 112,69 | +10,52% |
QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 79,14 | +10,21% |
Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,47 | +9,96% |
Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz Duo FIO) Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz Duo FIO) | 165,28 | +9,85% |
Investor Obligacji (Investor FIO) Investor Obligacji (Investor FIO) | 364,83 | +9,64% |