Tematy
Od 10 do 40% aktywów funduszu stanowią akcje, kwity depozytowe oraz inne papiery udziałowe. Nie mniej niż 30% środków lokowane jest w instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, a na kolejne 50% aktywów składają się instrumenty dłużne tj. obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, instrumenty rynku pieniężnego, a także w depozyty bankowe. Inwestycje zagraniczne mogą stanowić nawet 100% zarządzanych środków z tym, że wartość papierów denominowanych w walutach nie może przekroczyć 50% aktywów.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,5676 | dobry |
Sharpe'a | -0,0077 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,0750% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 147,55 | -0,14% | +0,20% |
7D | 147,92 | -0,39% | +0,34% |
1M | 147,37 | -0,01% | +2,77% |
3M | 139,83 | +5,38% | +3,58% |
6M | 135,54 | +8,71% | +5,77% |
1R | 147,39 | -0,03% | +6,49% |
3L | 131,24 | +12,28% | +23,62% |
YTD | 142,26 | +3,77% | +6,43% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 171,94 | +12,69% |
Skarbiec Stabilnego Wzrostu (Skarbiec FIO) Skarbiec Stabilnego Wzrostu (Skarbiec FIO) | 225,92 | +12,24% |
Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 195,61 | +11,03% |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) | 370,19 | +10,97% |
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 153,16 | +10,87% |
Skarbiec - Stabilny FIO Skarbiec - Stabilny FIO | 255,91 | +10,67% |
Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 192,29 | +10,61% |
Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 282,74 | +10,51% |