Tematy
Fundusz inwestuje w akcje, głównie dużych spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu oraz w instrumenty dłużne, głównie emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Neutralny poziom alokacji aktywów Funduszu w akcje wynosi 30%. Neutralny poziom alokacji aktywów funduszu w instrumenty dłużne wynosi 70%.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,5588 | dobry |
Sharpe'a | 0,0000 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,0989% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 335,38 | -0,23% | -0,12% |
7D | 337,45 | -0,84% | -0,55% |
1M | 334,50 | +0,86% | +0,31% |
3M | 331,74 | +1,36% | +0,13% |
6M | 327,56 | +2,37% | +2,33% |
1R | 302,18 | +10,90% | +8,14% |
3L | 308,82 | +8,65% | +2,13% |
YTD | 320,99 | +3,44% | +3,31% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2 Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2 | 95,63 | +20,08% |
Rockbridge FIZ Alpha Hedge Rockbridge FIZ Alpha Hedge | 135,49 | +18,51% |
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 201,21 | +16,15% |
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1 (PZU FIO Parasolowy) | 137,96 | +13,92% |
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 137,79 | +13,78% |
Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 174,72 | +13,49% |
Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO) Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO) | 338,37 | +13,07% |
Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 20,49 | +12,95% |