Tematy
Fundusz inwestuje w instrumenty spółek, będących beneficjentami długoterminowych trendów: demograficznych, geopolitycznych, technologicznych oraz w dziedzinach ochrony zdrowia i energii. Od 60% do 100% aktywów funduszu lokowane jest w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty, kwity depozytowe oraz tytuły uczestnictwa, których wartość zależy od zmian cen instrumentów udziałowych. Pozostałe aktywa mogą stanowić: wierzytelności, waluty oraz instrumenty rynku pieniężnego.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | -0,0065 | - |
Sharpe'a | -0,0028 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 3,5882% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 51,46 | 0,00% | -0,24% |
7D | 49,51 | +3,94% | -0,27% |
1M | 49,52 | +3,92% | +1,66% |
3M | 54,56 | -5,68% | +3,41% |
6M | 77,41 | -35,74% | +7,56% |
1R | 73,52 | -30,01% | +19,84% |
3L | 155,20 | -66,84% | +9,64% |
YTD | 78,35 | -34,32% | +9,51% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 183,69 | +52,76% |
QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 195,05 | +44,66% |
Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 160,76 | +37,90% |
Skarbiec Value (Skarbiec FIO) Skarbiec Value (Skarbiec FIO) | 184,03 | +37,51% |
Investor Akcji (Investor FIO) Investor Akcji (Investor FIO) | 405,82 | +35,85% |
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 85,71 | +35,34% |
inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych O (inPZU SFIO) | 179,61 | +34,91% |
inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 179,62 | +34,91% |